| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 32 091.00 | 4 554.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 536.00 | 185 019.00 | 58 516.00 | 243 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 578.00 | 323 121.00 | 117 457.00 | 440 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 461.00 | 4 291.00 | 3 336 170.00 | 3 340 461.00 |
BZ Autres créances | 12 229 947.00 | | 12 229 947.00 | 12 229 947.00 |
CF Disponibilités | 1 197 471.00 | | 1 197 471.00 | 1 197 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 810 667.00 | 4 291.00 | 16 806 376.00 | 16 810 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 251 245.00 | 327 412.00 | 16 923 833.00 | 17 251 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 166.00 | 1 178 693.00 | | 1 086 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 3 237.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 435 124.00 | 1 345 758.00 | | 435 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350 796.00 | 4 157 177.00 | | 3 350 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 304 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 269.00 | 532 186.00 | | 427 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 765.00 | 8 242 584.00 | | 5 701 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 259.00 | 3 536 452.00 | | 2 847 259.00 |
EA Autres dettes | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 990 235.00 | 2 355 368.00 | | 3 990 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137 911.00 | 15 971 434.00 | | 13 137 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 923 833.00 | 21 474 370.00 | | 16 923 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 166 530.00 | | 29 166 530.00 | 29 166 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 166 530.00 | | 29 166 530.00 | 29 166 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 671 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 766 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 298 944.00 | |
GE Autres charges | | | 24 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 515 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 709.00 | 133 660.00 | | 91 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358.00 | 1 794.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 367.00 | 135 454.00 | | 93 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 1 649.00 | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | 1 485.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 3 134.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 927.00 | 132 319.00 | | 90 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 679.00 | 13 215.00 | | 60 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 746.00 | -13 200.00 | | 115 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 781 519.00 | 33 565 769.00 | | 31 781 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 695 352.00 | 32 387 076.00 | | 30 695 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 166.00 | 1 178 693.00 | | 1 086 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 907.00 | | | 427 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 551.00 | | | 277 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 748.00 | 23 055.00 | 8 681.00 | 308 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 637.00 | 2 100.00 | | 24 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 837.00 | 20 956.00 | 8 681.00 | 204 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 238.00 | 970.00 | 1 358.00 | 3 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 157 178.00 | 1 298 944.00 | 2 105 325.00 | 4 157 178.00 |
6T Sur comptes clients | 20 987.00 | 980.00 | 17 676.00 | 20 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 987.00 | 980.00 | 17 676.00 | 20 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181 402.00 | 1 300 894.00 | 2 124 359.00 | 4 181 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 766.00 | 5 701 766.00 | | 5 701 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 127.00 | 614 127.00 | | 614 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 448.00 | 296 448.00 | | 296 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 990 236.00 | 3 990 236.00 | | 3 990 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340 460.00 | | | 3 340 460.00 |
VC Groupe et associés | 10 865 204.00 | | | 10 865 204.00 |
VI Groupe et associés | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
VP Divers | 1 234 672.00 | | | 1 234 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 234.00 | 1 562 234.00 | | 1 562 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 819 034.00 | 16 819 034.00 | | 16 819 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137 911.00 | 13 137 911.00 | | 13 137 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |