| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 36 386.00 | 260.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 467.00 | 208 584.00 | 46 882.00 | 255 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 965.00 | 350 980.00 | 89 985.00 | 440 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531 985.00 | 4 291.00 | 20 527 694.00 | 20 531 985.00 |
BZ Autres créances | 12 235 581.00 | | 12 235 581.00 | 12 235 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 844 225.00 | 4 291.00 | 32 839 934.00 | 32 844 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 285 191.00 | 355 272.00 | 32 929 919.00 | 33 285 191.00 |
CU Autres participations | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 77 949.00 | 57 882.00 | | 77 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 052.00 | 646 599.00 | | 964 052.00 |
DK Provisions réglementées | 4 012.00 | 2 547.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 737.00 | 790 753.00 | | 1 129 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 285 631.00 | 2 577 031.00 | | 2 285 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 159.00 | 265 947.00 | | 396 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 790.00 | 2 842 978.00 | | 2 681 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 025.00 | | | 870 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 750.00 | 794 410.00 | | 729 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 742 969.00 | 13 227 418.00 | | 19 742 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562 584.00 | 3 859 647.00 | | 5 562 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 721.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 820 504.00 | 906 149.00 | | 820 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 495.00 | 1 942 440.00 | | 1 391 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 118 392.00 | 20 730 785.00 | | 29 118 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 929 919.00 | 24 364 516.00 | | 32 929 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 053 576.00 | | 38 053 576.00 | 38 053 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 053 576.00 | | 38 053 576.00 | 38 053 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 212 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 649 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 278.00 | |
GE Autres charges | | | 298 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 906 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 979.00 | 172.00 | | 147 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584.00 | 1 547.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 563.00 | 1 719.00 | | 148 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | 1 245.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 981.00 | 1 245.00 | | 35 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 582.00 | 474.00 | | 112 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 999.00 | 55 737.00 | | 154 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 221.00 | 58 492.00 | | 355 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 416 892.00 | 31 887 719.00 | | 39 416 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 452 840.00 | 31 241 120.00 | | 38 452 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 052.00 | 646 599.00 | | 964 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 813.00 | | 45 834.00 | 433 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 641.00 | 42 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 683.00 | 440 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 042.00 | 292 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 007.00 | | 28 148.00 | 284 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 797.00 | | 17 686.00 | 43 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 403.00 | 23 451.00 | 4 873.00 | 332 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 393.00 | 23 451.00 | 4 873.00 | 226 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 547.00 | 2 049.00 | 584.00 | 2 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 978.00 | 777 278.00 | 938 466.00 | 2 842 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 525.00 | 779 327.00 | 939 051.00 | 2 845 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 742 969.00 | 19 742 969.00 | | 19 742 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 820.00 | 548 820.00 | | 548 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 716.00 | 352 716.00 | | 352 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 791.00 | 767 791.00 | | 767 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391 495.00 | 1 391 495.00 | | 1 391 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 098.00 | 23 095.00 | | 23 098.00 |
UX Autres créances clients | 20 531 985.00 | 20 531 985.00 | | 20 531 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 8 703 787.00 | 8 703 787.00 | | 8 703 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 025.00 | 870 025.00 | | 870 025.00 |
VI Groupe et associés | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831 412.00 | 32 831 412.00 | | 32 831 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 118 392.00 | 29 118 392.00 | | 29 118 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |