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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 44 096.00 | 7 433.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 140.00 | 150 202.00 | 291 938.00 | 442 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 810.00 | 300 307.00 | 343 502.00 | 643 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222 701.00 | | 18 222 701.00 | 18 222 701.00 |
BZ Autres créances | 7 582 352.00 | | 7 582 352.00 | 7 582 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 470 731.00 | | 1 470 731.00 | 1 470 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 323 725.00 | | 27 323 725.00 | 27 323 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 967 534.00 | 300 307.00 | 27 667 227.00 | 27 967 534.00 |
CU Autres participations | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -110 338.00 | -653 129.00 | | -110 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 081.00 | 542 790.00 | | 1 104 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 867.00 | 3 251.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 334.00 | -23 363.00 | | 1 082 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 948 871.00 | 1 587 579.00 | | 1 948 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 035.00 | 426 422.00 | | 430 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378 906.00 | 2 014 001.00 | | 2 378 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 457.00 | | | 643 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408 706.00 | 1 543 721.00 | | 1 408 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 504.00 | 15 455 993.00 | | 13 043 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225 652.00 | 6 323 497.00 | | 6 225 652.00 |
EA Autres dettes | 242 619.00 | 144 879.00 | | 242 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642 049.00 | 1 281 816.00 | | 2 642 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 205 986.00 | 24 749 906.00 | | 24 205 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 667 227.00 | 26 740 544.00 | | 27 667 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 893 230.00 | | 36 893 230.00 | 36 893 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 893 230.00 | | 36 893 230.00 | 36 893 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 719 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 486 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 951.00 | |
GE Autres charges | | | 691 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 404 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 359.00 | 59 001.00 | | 34 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | 1 978.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 956.00 | 60 979.00 | | 34 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 8 054.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213.00 | 2 422.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 10 475.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 943.00 | 50 503.00 | | 31 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 211.00 | | | 178 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 789 485.00 | 37 851 927.00 | | 37 789 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 685 404.00 | 37 309 136.00 | | 36 685 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 081.00 | 542 790.00 | | 1 104 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 737.00 | | 179 738.00 | 611 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 44 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 665.00 | 643 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 578.00 | 493 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 281.00 | | 178 966.00 | 462 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 446.00 | | 772.00 | 43 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 903.00 | 49 982.00 | 147 578.00 | 397 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 893.00 | 49 982.00 | 147 578.00 | 291 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 251.00 | 2 213.00 | 597.00 | 3 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014 001.00 | 889 951.00 | 525 046.00 | 2 014 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 252.00 | 892 164.00 | 525 643.00 | 2 017 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | 6 082.00 | 18 304.00 | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 18 222 701.00 | 18 222 701.00 | | 18 222 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576 787.00 | 7 576 787.00 | | 7 576 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470 731.00 | 1 470 731.00 | | 1 470 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297 494.00 | 27 279 189.00 | 18 304.00 | 27 297 494.00 |