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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 38 142.00 | 13 387.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 254.00 | 235 016.00 | 32 238.00 | 267 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 326.00 | 379 168.00 | 89 151.00 | 468 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900 154.00 | 4 291.00 | 7 895 863.00 | 7 900 154.00 |
BZ Autres créances | 9 826 670.00 | | 9 826 670.00 | 9 826 670.00 |
CF Disponibilités | 1 038 352.00 | | 1 038 352.00 | 1 038 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 900 678.00 | 4 291.00 | 18 896 387.00 | 18 900 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 004.00 | 383 460.00 | 18 985 544.00 | 19 369 004.00 |
CU Autres participations | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 77 945.00 | 77 949.00 | | 77 945.00 |
DH Report à nouveau | 551 022.00 | | | 551 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 100.00 | 551 022.00 | | -1 282 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 808.00 | 4 855.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | -566 596.00 | 717 551.00 | | -566 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 442.00 | 1 884 464.00 | | 1 290 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 789.00 | 525 434.00 | | 438 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729 231.00 | 2 409 898.00 | | 1 729 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 702 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 086.00 | 486 325.00 | | 1 130 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801 292.00 | 11 018 804.00 | | 9 801 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474 072.00 | 5 270 682.00 | | 5 474 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 202 172.00 | 169 447.00 | | 202 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 010.00 | 1 161 546.00 | | 1 212 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 822 910.00 | 19 809 440.00 | | 17 822 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 985 544.00 | 22 936 889.00 | | 18 985 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 624 897.00 | | 17 624 897.00 | 17 624 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 624 897.00 | | 17 624 897.00 | 17 624 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 510 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 780 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 434.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 874 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 281.00 | 67 837.00 | | 86 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521.00 | 1 010.00 | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 801.00 | 68 847.00 | | 89 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 550.00 | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 1 854.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 2 403.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 616.00 | 66 444.00 | | 87 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 172.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 601 071.00 | 36 000 646.00 | | 19 601 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 883 171.00 | 35 449 624.00 | | 20 883 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282 101.00 | 551 022.00 | | -1 282 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 295.00 | | 37 404.00 | 443 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 468 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 373.00 | 318 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 175.00 | | 34 982.00 | 296 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 110.00 | | 2 422.00 | 41 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 812.00 | 23 045.00 | 11 689.00 | 367 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 802.00 | 23 045.00 | 11 689.00 | 261 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 855.00 | 1 474.00 | 3 521.00 | 4 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 409 898.00 | 71 434.00 | 752 101.00 | 2 409 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414 753.00 | 72 908.00 | 755 622.00 | 2 414 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 130 086.00 | 1 130 086.00 | | 1 130 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801 292.00 | 9 801 292.00 | | 9 801 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 387.00 | 422 387.00 | | 422 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 065.00 | 271 065.00 | | 271 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 010.00 | 1 212 010.00 | | 1 212 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 788.00 | 3 192.00 | 20 596.00 | 23 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 5 207 028.00 | 5 207 028.00 | | 5 207 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611 214.00 | 4 611 214.00 | | 4 611 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 250.00 | 1 140 250.00 | | 1 140 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 185.00 | 18 867 589.00 | 20 596.00 | 18 888 185.00 |
VW T.V.A. | 4 780 620.00 | 4 780 620.00 | | 4 780 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 910.00 | 17 822 910.00 | | 17 822 910.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 900 154.00 | 7 900 154.00 | | 7 900 154.00 |