| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 35 066.00 | 1 580.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 361.00 | 191 327.00 | 56 034.00 | 247 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 813.00 | 332 403.00 | 101 411.00 | 433 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745 092.00 | 4 291.00 | 11 740 800.00 | 11 745 092.00 |
BZ Autres créances | 11 776 498.00 | | 11 776 498.00 | 11 776 498.00 |
CF Disponibilités | 693 481.00 | | 693 481.00 | 693 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 267 397.00 | 4 291.00 | 24 263 105.00 | 24 267 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 701 210.00 | 336 694.00 | 24 364 516.00 | 24 701 210.00 |
CU Autres participations | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 57 882.00 | 62 385.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | | -800 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 599.00 | 1 086 166.00 | | 646 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 547.00 | 2 849.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 790 753.00 | 435 125.00 | | 790 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 577 031.00 | 3 090 316.00 | | 2 577 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 947.00 | 260 481.00 | | 265 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842 978.00 | 3 350 797.00 | | 2 842 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 410.00 | 427 270.00 | | 794 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 418.00 | 5 701 766.00 | | 13 227 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859 647.00 | 2 549 597.00 | | 3 859 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
EA Autres dettes | 906 149.00 | 469 042.00 | | 906 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942 440.00 | 3 990 236.00 | | 1 942 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 730 785.00 | 13 137 911.00 | | 20 730 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 364 516.00 | 16 923 832.00 | | 24 364 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 436 017.00 | | 30 436 017.00 | 30 436 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 436 017.00 | | 30 436 017.00 | 30 436 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 870 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 708 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 859 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 125 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 91 709.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 547.00 | 1 358.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 93 368.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | 970.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 2 441.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 90 927.00 | | 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 737.00 | 60 679.00 | | 55 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | 115 748.00 | | 58 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 887 719.00 | 31 781 519.00 | | 31 887 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 241 120.00 | 30 695 353.00 | | 31 241 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 599.00 | 1 086 166.00 | | 646 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 578.00 | | | 440 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 182.00 | | | 280 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 121.00 | 22 282.00 | 13 000.00 | 323 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 111.00 | 22 282.00 | 13 000.00 | 217 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 849.00 | 1 245.00 | 1 547.00 | 2 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350 797.00 | 859 967.00 | 1 367 785.00 | 3 350 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353 645.00 | 861 211.00 | 1 369 332.00 | 3 353 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 418.00 | 13 227 418.00 | | 13 227 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 966.00 | 459 966.00 | | 459 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 872.00 | 301 872.00 | | 301 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 934.00 | 904 934.00 | | 904 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942 440.00 | 1 942 440.00 | | 1 942 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
UX Autres créances clients | 11 745 092.00 | | | 11 745 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 9 323 414.00 | | | 9 323 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 259 690.00 | 24 259 690.00 | | 24 259 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 730 785.00 | 20 730 785.00 | | 20 730 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |