| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 41 119.00 | 10 410.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 094.00 | 250 774.00 | 20 320.00 | 271 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 737.00 | 397 903.00 | 213 834.00 | 611 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 208 700.00 | | 15 208 700.00 | 15 208 700.00 |
BZ Autres créances | 9 625 658.00 | | 9 625 658.00 | 9 625 658.00 |
CF Disponibilités | 1 562 836.00 | | 1 562 836.00 | 1 562 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 526 710.00 | | 26 526 710.00 | 26 526 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 138 447.00 | 397 903.00 | 26 740 544.00 | 27 138 447.00 |
CU Autres participations | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | | 77 949.00 | | |
DH Report à nouveau | -653 129.00 | 551 022.00 | | -653 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 790.00 | -1 282 100.00 | | 542 790.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251.00 | 2 808.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | -23 363.00 | -566 596.00 | | -23 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 579.00 | 1 290 442.00 | | 1 587 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 422.00 | 438 789.00 | | 426 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 001.00 | 1 729 231.00 | | 2 014 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 721.00 | 1 130 086.00 | | 1 543 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 455 993.00 | 9 801 292.00 | | 15 455 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323 497.00 | 5 474 072.00 | | 6 323 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 277.00 | | |
EA Autres dettes | 144 879.00 | 202 172.00 | | 144 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 816.00 | 1 212 010.00 | | 1 281 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 749 906.00 | 17 822 911.00 | | 24 749 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 740 544.00 | 18 985 544.00 | | 26 740 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 291 070.00 | | 37 291 070.00 | 37 291 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 291 070.00 | | 37 291 070.00 | 37 291 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 756 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 964 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 973.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 296 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 001.00 | 86 281.00 | | 59 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 978.00 | 3 521.00 | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 979.00 | 89 803.00 | | 60 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | 29.00 | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 1 474.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 475.00 | 2 187.00 | | 10 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 503.00 | 87 616.00 | | 50 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 851 927.00 | 19 601 075.00 | | 37 851 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 309 136.00 | 20 883 175.00 | | 37 309 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 790.00 | -1 282 100.00 | | 542 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 326.00 | | 158 802.00 | 468 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 783.00 | | 143 498.00 | 318 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 533.00 | | 15 304.00 | 43 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 168.00 | 18 734.00 | | 379 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 158.00 | 18 734.00 | | 273 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 808.00 | 2 422.00 | 1 978.00 | 2 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 231.00 | 509 973.00 | 225 203.00 | 1 729 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 039.00 | 512 395.00 | 227 181.00 | 1 732 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 455 993.00 | 15 455 993.00 | | 15 455 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 356.00 | 697 356.00 | | 697 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 023.00 | 307 023.00 | | 307 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319 118.00 | 5 319 118.00 | | 5 319 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 177.00 | 1 684 177.00 | | 1 684 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 816.00 | 1 281 816.00 | | 1 281 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 701.00 | 5 397.00 | 18 304.00 | 23 701.00 |
UX Autres créances clients | 15 208 700.00 | 15 208 700.00 | | 15 208 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 5 481 065.00 | 5 481 065.00 | | 5 481 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VP Divers | 4 005 473.00 | 4 005 473.00 | | 4 005 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 423.00 | 1 693 423.00 | | 1 693 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 509 794.00 | 26 491 490.00 | 18 304.00 | 26 509 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 749 906.00 | 24 749 906.00 | | 24 749 906.00 |