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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 528.00 | 225 156.00 | 34 373.00 | 259 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 295.00 | 367 812.00 | 75 483.00 | 443 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 938 608.00 | 4 291.00 | 8 934 317.00 | 8 938 608.00 |
BZ Autres créances | 13 864 196.00 | | 13 864 196.00 | 13 864 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 865 697.00 | 4 291.00 | 22 861 406.00 | 22 865 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 308 992.00 | 372 103.00 | 22 936 889.00 | 23 308 992.00 |
CU Autres participations | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 022.00 | 964 052.00 | | 551 022.00 |
DK Provisions réglementées | 4 855.00 | 4 012.00 | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 717 551.00 | 1 129 737.00 | | 717 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884 464.00 | 2 285 631.00 | | 1 884 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 434.00 | 396 159.00 | | 525 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 409 898.00 | 2 681 790.00 | | 2 409 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 636.00 | 870 025.00 | | 1 702 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 325.00 | 729 750.00 | | 486 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018 804.00 | 19 742 969.00 | | 11 018 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270 683.00 | 5 562 584.00 | | 5 270 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 064.00 | | |
EA Autres dettes | 169 447.00 | 820 504.00 | | 169 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 546.00 | 1 391 495.00 | | 1 161 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 809 440.00 | 29 118 392.00 | | 19 809 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 936 889.00 | 32 929 919.00 | | 22 936 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 444 590.00 | | 34 444 590.00 | 34 444 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 444 590.00 | | 34 444 590.00 | 34 444 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 899 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 733 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 658.00 | |
GE Autres charges | | | -759 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 412 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 837.00 | 147 979.00 | | 67 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010.00 | 584.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 847.00 | 148 563.00 | | 68 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854.00 | 2 049.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 35 981.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 444.00 | 112 582.00 | | 66 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 836.00 | 154 999.00 | | 32 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 355 221.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000 646.00 | 39 416 892.00 | | 36 000 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 449 624.00 | 38 452 840.00 | | 35 449 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 022.00 | 964 052.00 | | 551 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 965.00 | | 2 330.00 | 440 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 113.00 | | 4 062.00 | 292 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 843.00 | | -1 732.00 | 42 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 012.00 | 1 854.00 | 1 010.00 | 4 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 681 790.00 | 752 658.00 | 1 024 550.00 | 2 681 790.00 |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690 092.00 | 754 512.00 | 1 025 560.00 | 2 690 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 325.00 | 486 325.00 | | 486 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018 804.00 | 11 018 804.00 | | 11 018 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 792.00 | 317 792.00 | | 317 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518 439.00 | 4 518 439.00 | | 4 518 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 437.00 | 171 437.00 | | 171 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 546.00 | 1 161 546.00 | | 1 161 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | 3 192.00 | 18 174.00 | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 938 608.00 | 8 938 608.00 | | 8 938 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 9 419 455.00 | 9 419 455.00 | | 9 419 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702 636.00 | 1 702 636.00 | | 1 702 636.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 4 288 138.00 | 4 288 138.00 | | 4 288 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 134.00 | 146 134.00 | | 146 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844 460.00 | 22 826 286.00 | 18 174.00 | 22 844 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 809 440.00 | 19 809 440.00 | | 19 809 440.00 |