| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 103.00 | 23 981.00 | 9 121.00 | 33 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 041.00 | 46 961.00 | 15 080.00 | 62 041.00 |
BT Marchandises | 307 263.00 | | 307 263.00 | 307 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 712.00 | 30 917.00 | 182 795.00 | 213 712.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 349.00 | 30 917.00 | 508 431.00 | 539 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 390.00 | 77 878.00 | 523 512.00 | 601 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 228 012.00 | | | 228 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 512.00 | | | 523 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 689.00 | 6 272.00 | | 40 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 6 272.00 | | 39 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 335.00 | 12 792.00 | 7 543.00 | 20 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 017.00 | 192 683.00 | 44 334.00 | 237 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 060.00 | 287 517.00 | 7 543.00 | 295 060.00 |