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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 99.00 | 921.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 774.00 | 35 065.00 | 11 710.00 | 46 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 461.00 | 57 143.00 | 19 318.00 | 76 461.00 |
BT Marchandises | 482 293.00 | 5 621.00 | 476 671.00 | 482 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 368.00 | 59 235.00 | 307 133.00 | 366 368.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 712.00 | 64 856.00 | 820 855.00 | 885 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 173.00 | 122 000.00 | 840 173.00 | 962 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 25 000.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 861.00 | 245 802.00 | | 190 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 743.00 | 7 309.00 | | 64 743.00 |
DL TOTAL (I) | 279 354.00 | 280 611.00 | | 279 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 108.00 | 274 399.00 | | 274 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 363.00 | 53 282.00 | | 37 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 750.00 | 10 632.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 516.00 | 202 957.00 | | 156 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | 39 962.00 | | 54 459.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 2 019.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 819.00 | 583 251.00 | | 560 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 173.00 | 863 862.00 | | 840 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 236.00 | 556 020.00 | | 252 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 923.00 | | 14 820.00 | 76 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 282.00 | 76 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 68 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 1 020.00 | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | 13 564.00 | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 237.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 544.00 | 6 166.00 | 6 567.00 | 57 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 99.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 6 067.00 | 5 453.00 | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 366 368.00 | 295 395.00 | 70 973.00 | 366 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 859.00 | 12 622.00 | 252 236.00 | 264 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 447.00 | 310 946.00 | 77 501.00 | 388 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 069.00 | 271 833.00 | 252 236.00 | 524 069.00 |