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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 379.00 | 34 451.00 | 12 928.00 | 47 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 923.00 | 57 544.00 | 19 379.00 | 76 923.00 |
BT Marchandises | 358 648.00 | 10 162.00 | 348 486.00 | 358 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 720.00 | 58 218.00 | 250 502.00 | 308 720.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 864.00 | 68 380.00 | 844 484.00 | 912 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 787.00 | 125 924.00 | 863 862.00 | 989 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 802.00 | 239 311.00 | | 245 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | 6 491.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 280 611.00 | 273 302.00 | | 280 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 399.00 | 33 022.00 | | 274 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 282.00 | 36 915.00 | | 53 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 957.00 | 257 662.00 | | 202 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | 20 656.00 | | 39 962.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 393.00 | | 2 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 251.00 | 350 606.00 | | 583 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 862.00 | 623 908.00 | | 863 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 020.00 | 330 435.00 | | 556 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 815.00 | | 13 108.00 | 63 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | 13 000.00 | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | 108.00 | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 472.00 | 72.00 | | 57 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | 72.00 | | 56 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 308 720.00 | 237 448.00 | 71 272.00 | 308 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 399.00 | 257 800.00 | 16 599.00 | 274 399.00 |
VI Groupe et associés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 686.00 | 255 123.00 | 77 563.00 | 332 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 619.00 | 556 020.00 | 16 599.00 | 572 619.00 |