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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 439.00 | 581.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 589.00 | 16 046.00 | 10 543.00 | 26 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 38 683.00 | 9 949.00 | 48 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 020.00 | 55 167.00 | 27 853.00 | 83 020.00 |
BT Marchandises | 539 708.00 | 5 621.00 | 534 087.00 | 539 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 509.00 | 58 948.00 | 465 562.00 | 524 509.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 578.00 | 64 569.00 | 1 040 009.00 | 1 104 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 598.00 | 119 736.00 | 1 067 862.00 | 1 187 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 235 603.00 | 190 861.00 | | 235 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 949.00 | 64 743.00 | | 196 949.00 |
DL TOTAL (I) | 456 303.00 | 279 354.00 | | 456 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 458.00 | 274 108.00 | | 252 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 686.00 | 37 363.00 | | 46 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 498.00 | 36 750.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 640.00 | 156 516.00 | | 194 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 631.00 | 54 459.00 | | 107 631.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 624.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 560.00 | 560 819.00 | | 611 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 862.00 | 840 173.00 | | 1 067 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 461.00 | | 14 942.00 | 76 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 83 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 75 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 754.00 | | 14 849.00 | 68 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 93.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 143.00 | 6 407.00 | 8 383.00 | 57 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 340.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | 6 067.00 | 8 383.00 | 57 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 524 509.00 | 453 881.00 | 70 629.00 | 524 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 101.00 | 69 110.00 | 182 990.00 | 252 101.00 |
VI Groupe et associés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 705.00 | 478 456.00 | 77 250.00 | 555 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 061.00 | 419 071.00 | 182 990.00 | 602 061.00 |