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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 378.00 | 32 768.00 | 1 610.00 | 34 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 737.00 | 55 861.00 | 7 875.00 | 63 737.00 |
BT Marchandises | 315 744.00 | | 315 744.00 | 315 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 264.00 | 60 091.00 | 183 172.00 | 243 264.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 330.00 | 60 091.00 | 542 238.00 | 602 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 067.00 | 115 953.00 | 550 113.00 | 666 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 113.00 | | | 550 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 044.00 | 4 818.00 | | 51 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 275.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 205.00 | 4 542.00 | | 50 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 243 265.00 | 169 787.00 | 73 478.00 | 243 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 972.00 | 6 508.00 | 5 464.00 | 11 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 9 771.00 | 15 063.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 204.00 | 194 621.00 | 79 583.00 | 274 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 303.00 | 277 840.00 | 5 464.00 | 283 303.00 |