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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 838.00 | 275.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 378.00 | 28 225.00 | 6 152.00 | 34 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 769.00 | 51 043.00 | 12 726.00 | 63 769.00 |
BT Marchandises | 298 743.00 | | 298 743.00 | 298 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 592.00 | 41 926.00 | 265 665.00 | 307 592.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 157.00 | 41 926.00 | 595 231.00 | 637 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 927.00 | 92 970.00 | 607 957.00 | 700 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
DL TOTAL (I) | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 973.00 | | | 232 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 957.00 | | | 607 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 839.00 | | | 336 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 961.00 | 5 083.00 | 1 000.00 | 46 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 839.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 961.00 | 4 244.00 | | 45 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 974.00 | 232 974.00 | | 232 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 307 592.00 | | | 307 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 972.00 | 14 000.00 | 11 972.00 | 25 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VP Divers | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 652.00 | 285 801.00 | 57 852.00 | 343 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 812.00 | 336 839.00 | 11 972.00 | 348 812.00 |