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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 815.00 | 57 472.00 | 6 343.00 | 63 815.00 |
BT Marchandises | 344 921.00 | | 344 921.00 | 344 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 875.00 | 58 371.00 | 238 504.00 | 296 875.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 936.00 | 58 371.00 | 617 565.00 | 675 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 751.00 | 115 843.00 | 623 908.00 | 739 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 239 311.00 | 231 646.00 | | 239 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | 7 665.00 | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 273 302.00 | 266 811.00 | | 273 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 022.00 | 11 972.00 | | 33 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 915.00 | 33 994.00 | | 36 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 662.00 | 217 773.00 | | 257 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 18 162.00 | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 401.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 606.00 | 283 303.00 | | 350 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 908.00 | 550 114.00 | | 623 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 435.00 | 277 840.00 | | 330 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 737.00 | | 77.00 | 63 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | 77.00 | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 862.00 | 1 610.00 | | 55 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | 1 610.00 | | 54 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 296 875.00 | 225 519.00 | 71 356.00 | 296 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 022.00 | 12 852.00 | 20 170.00 | 33 022.00 |
VI Groupe et associés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 551.00 | 240 012.00 | 77 539.00 | 317 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 606.00 | 330 435.00 | 20 170.00 | 350 606.00 |