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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 394 176.00 | 1 224 072.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 287.00 | 396 215.00 | 1 224 072.00 | 1 620 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | 3 832.00 | 5 124.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 246.00 | 3 832.00 | 18 414.00 | 22 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 533.00 | 400 047.00 | 1 242 486.00 | 1 642 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 627.00 | 28 039.00 | | 93 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 952.00 | 65 588.00 | | -7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 140 675.00 | 148 627.00 | | 140 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 027.00 | 519 644.00 | | 505 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 240.00 | 558 943.00 | | 566 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 634.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 20 153.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 21 477.00 | 34 251.00 | | 21 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 811.00 | 1 137 595.00 | | 1 101 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 486.00 | 1 286 222.00 | | 1 242 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 027.00 | 519 644.00 | | 505 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432.00 | 84 852.00 | | 8 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 285.00 | 84 852.00 | | 10 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 677.00 | 6 561.00 | | 30 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 6 561.00 | | 30 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 392.00 | 78 291.00 | | -20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 560.00 | 233 446.00 | | 180 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 512.00 | 167 858.00 | | 188 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 952.00 | 65 588.00 | | -7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 287.00 | | | 1 620 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 837.00 | | | 1 619 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 400.00 | 32 365.00 | | 363 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 400.00 | 32 365.00 | | 363 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644.00 | 194.00 | 194.00 | 644.00 |
6T Sur comptes clients | 19 658.00 | 3 832.00 | 19 658.00 | 19 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 658.00 | 3 832.00 | 19 658.00 | 19 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 302.00 | 4 026.00 | 19 852.00 | 20 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026.00 | 19 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 850.00 | 504 850.00 | | 504 850.00 |
VI Groupe et associés | 556 485.00 | 556 485.00 | | 556 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 811.00 | 1 101 811.00 | | 1 101 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 582.00 | 20 054.00 | | 22 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | 18 603.00 | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 38 144.00 | 36 330.00 | | 38 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 582.00 | 20 054.00 | | 22 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 575.00 | 55 402.00 | | 49 575.00 |