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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 426 541.00 | 1 191 707.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 287.00 | 428 580.00 | 1 191 707.00 | 1 620 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | 14 937.00 | 4 187.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 444.00 | 14 937.00 | 20 507.00 | 35 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 731.00 | 443 517.00 | 1 212 214.00 | 1 655 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 675.00 | 93 627.00 | | 85 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 399.00 | -7 952.00 | | -14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 126 276.00 | 140 675.00 | | 126 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 226.00 | 505 027.00 | | 489 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 812.00 | 566 240.00 | | 572 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 4 091.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692.00 | 4 976.00 | | 4 692.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | 21 477.00 | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 938.00 | 1 101 811.00 | | 1 085 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 214.00 | 1 242 486.00 | | 1 212 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 226.00 | 505 027.00 | | 489 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30 677.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 30 677.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -20 392.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 405.00 | 180 560.00 | | 138 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 804.00 | 188 512.00 | | 152 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 399.00 | -7 952.00 | | -14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 287.00 | | | 1 620 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 837.00 | | | 1 619 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 765.00 | 32 364.00 | | 395 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 765.00 | 32 364.00 | | 395 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644.00 | 194.00 | 194.00 | 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | 11 105.00 | | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | 11 105.00 | | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 11 299.00 | 194.00 | 4 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 226.00 | 489 226.00 | | 489 226.00 |
VI Groupe et associés | 563 477.00 | 563 477.00 | | 563 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 938.00 | 1 085 938.00 | | 1 085 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 052.00 | 18 280.00 | | 18 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 451.00 | 10 963.00 | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 30 587.00 | 38 144.00 | | 30 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 4 302.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 154.00 | 22 582.00 | | 20 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 506.00 | 49 575.00 | | 41 506.00 |