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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 458 906.00 | 1 159 342.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 589.00 | 1 531.00 | 3 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 818.00 | 460 945.00 | 1 160 873.00 | 1 621 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | 14 937.00 | 9 019.00 | 23 956.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 496.00 | 14 937.00 | 24 559.00 | 39 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 314.00 | 475 882.00 | 1 185 432.00 | 1 661 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 276.00 | 85 675.00 | | 71 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 421.00 | -14 399.00 | | -20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 105 855.00 | 126 276.00 | | 105 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 166.00 | 489 226.00 | | 468 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 860.00 | 572 812.00 | | 593 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 2 697.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | 4 692.00 | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 16 511.00 | | 10 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 577.00 | 1 085 938.00 | | 1 079 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 432.00 | 1 212 214.00 | | 1 185 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 577.00 | | | 1 079 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -60.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 736.00 | 138 405.00 | | 123 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 188.00 | 152 804.00 | | 144 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 421.00 | -14 399.00 | | -20 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 287.00 | | 1 531.00 | 1 620 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 837.00 | | 1 531.00 | 1 619 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 130.00 | 32 365.00 | | 428 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 130.00 | 32 365.00 | | 428 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 166.00 | 468 166.00 | | 468 166.00 |
VI Groupe et associés | 584 830.00 | 584 830.00 | | 584 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 577.00 | 1 079 577.00 | | 1 079 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
ST Autres comptes | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |