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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 588 366.00 | 1 029 882.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 174.00 | 357.00 | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 396.00 | 592 157.00 | 1 030 239.00 | 1 622 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 551.00 | 24 567.00 | 13 984.00 | 38 551.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 572.00 | 24 567.00 | 19 005.00 | 43 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 967.00 | 616 723.00 | 1 049 244.00 | 1 665 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 469.00 | | | -27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 166.00 | | | 366 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 809.00 | | | 622 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 089.00 | | | 999 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 244.00 | | | 1 049 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 089.00 | | | 999 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 469.00 | | | -27 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 396.00 | | | 1 622 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 779.00 | | | 1 619 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 036.00 | 32 671.00 | | 559 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 868.00 | 32 671.00 | | 556 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 17 952.00 | 6 614.00 | | 17 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 402.00 | 6 614.00 | | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | 6 614.00 | | 18 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 166.00 | 366 166.00 | | 366 166.00 |
VI Groupe et associés | 618 115.00 | 618 115.00 | | 618 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 089.00 | 999 089.00 | | 999 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |