| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216.00 | 55 886.00 | 483 330.00 | 539 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 212.00 | 24 896.00 | 223 316.00 | 248 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 842.00 | 98.00 | 7 745.00 | 7 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 345.00 | 80 879.00 | 714 466.00 | 795 345.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | 222.00 | 10 582.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 29 516 201.00 | | 29 516 201.00 | 29 516 201.00 |
CF Disponibilités | 42 010.00 | 1 757.00 | 40 253.00 | 42 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 576 983.00 | 1 979.00 | 29 575 004.00 | 29 576 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 328.00 | 82 859.00 | 30 289 469.00 | 30 372 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 212.00 | 71 407.00 | | 85 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 19 615.00 | 11 207.00 | | 19 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261.00 | 276 112.00 | | 156 261.00 |
DL TOTAL (I) | 29 559 407.00 | 29 657 044.00 | | 29 559 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 445.00 | 33 113.00 | | 498 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 262.00 | 33 113.00 | | 729 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 289 469.00 | 29 690 157.00 | | 30 289 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 948.00 | | 1 591 948.00 | 1 591 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 948.00 | | 1 591 948.00 | 1 591 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 124 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 11 449.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 383.00 | 204 429.00 | | 1 676 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 122.00 | -71 683.00 | | 1 520 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 261.00 | 276 112.00 | | 156 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 500.00 | | 795 345.00 | 750 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 500.00 | | 795 345.00 | 750 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 500.00 | | 795 270.00 | 750 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 500.00 | | 795 270.00 | 750 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 782.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 445.00 | 498 445.00 | | 498 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VC Groupe et associés | 29 381 279.00 | | | 29 381 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530 734.00 | 29 530 734.00 | | 29 530 734.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 692.00 | 628 692.00 | | 628 692.00 |