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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 410.00 | 208 806.00 | 343 603.00 | 552 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 179.00 | 91 832.00 | 159 347.00 | 251 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 329.00 | 122.00 | 35 207.00 | 35 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 068.00 | 300 761.00 | 538 307.00 | 839 068.00 |
BT Marchandises | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 30 336 706.00 | | 30 336 706.00 | 30 336 706.00 |
CF Disponibilités | 95 497.00 | 234.00 | 95 263.00 | 95 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 448 351.00 | 234.00 | 30 448 117.00 | 30 448 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 420.00 | 300 995.00 | 30 986 424.00 | 31 287 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 186.00 | 93 026.00 | | 152 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 61 677.00 | 11 818.00 | | 61 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 642.00 | 1 183 201.00 | | 335 642.00 |
DL TOTAL (I) | 29 847 823.00 | 30 586 364.00 | | 29 847 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026.00 | 2 195.00 | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | 2 195.00 | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 1 467.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 964.00 | 183 003.00 | | 175 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 611.00 | 550 491.00 | | 727 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 491.00 | 234 954.00 | | 218 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 4 289.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 40 002.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 575.00 | 1 014 205.00 | | 1 134 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 986 424.00 | 31 602 764.00 | | 30 986 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 002.00 | | 3 633 002.00 | 3 633 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 002.00 | | 3 633 002.00 | 3 633 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 268 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 963 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 661.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 661.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 963 136.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 543.00 | 96 788.00 | | 119 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 191.00 | 3 908 609.00 | | 3 640 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 549.00 | 2 725 408.00 | | 3 304 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 642.00 | 1 183 201.00 | | 335 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 962.00 | | 12 376.00 | 830 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 270.00 | | 839 068.00 | 4 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | | 838 918.00 | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 887.00 | | 12 301.00 | 830 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 504.00 | 110 134.00 | | 190 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 504.00 | 110 134.00 | | 190 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195.00 | 1 831.00 | | 2 195.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173.00 | 122.00 | 173.00 | 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | 234.00 | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 357.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 2 188.00 | 705.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 611.00 | 727 611.00 | | 727 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
VC Groupe et associés | 30 123 199.00 | 30 123 199.00 | | 30 123 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 341 975.00 | 30 341 975.00 | | 30 341 975.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 611.00 | 958 611.00 | | 958 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |