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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 975.00 | 132 149.00 | 415 826.00 | 547 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 212.00 | 58 355.00 | 189 856.00 | 248 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 701.00 | 173.00 | 34 528.00 | 34 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 962.00 | 190 677.00 | 640 285.00 | 830 962.00 |
BT Marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BZ Autres créances | 30 873 516.00 | | 30 873 516.00 | 30 873 516.00 |
CF Disponibilités | 65 337.00 | 532.00 | 64 805.00 | 65 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 963 011.00 | 532.00 | 30 962 479.00 | 30 963 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 793 973.00 | 191 209.00 | 31 602 764.00 | 31 793 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 026.00 | 85 212.00 | | 93 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 11 818.00 | 19 615.00 | | 11 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 201.00 | 156 261.00 | | 1 183 201.00 |
DL TOTAL (I) | 30 586 364.00 | 29 559 407.00 | | 30 586 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 195.00 | 800.00 | | 2 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195.00 | 800.00 | | 2 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 1 046.00 | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 003.00 | 100 570.00 | | 183 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 491.00 | 498 445.00 | | 550 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 954.00 | 95 686.00 | | 234 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | 8 518.00 | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 40 002.00 | 24 997.00 | | 40 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 205.00 | 729 262.00 | | 1 014 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 602 764.00 | 30 289 469.00 | | 31 602 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 473.00 | | 2 923 473.00 | 2 923 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 473.00 | | 2 923 473.00 | 2 923 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 234 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 797.00 | | | 963 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 797.00 | | | 963 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 739.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 739.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 136.00 | -739.00 | | 963 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 609.00 | 1 676 383.00 | | 3 908 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 408.00 | 1 520 122.00 | | 2 725 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 201.00 | 156 261.00 | | 1 183 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 345.00 | | 43 459.00 | 795 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 842.00 | | 830 962.00 | 7 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | | 830 887.00 | 7 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 270.00 | | 43 459.00 | 795 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782.00 | 109 723.00 | | 80 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 782.00 | 109 723.00 | | 80 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 1 395.00 | | 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98.00 | 173.00 | 98.00 | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 532.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 705.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 2 100.00 | 2 077.00 | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 2 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 491.00 | 550 491.00 | | 550 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
VC Groupe et associés | 30 726 268.00 | | | 30 726 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 890 544.00 | 30 890 544.00 | | 30 890 544.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 203.00 | 831 203.00 | | 831 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |