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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 564.00 | 287 089.00 | 287 475.00 | 574 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 237.00 | 125 458.00 | 136 778.00 | 262 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 431.00 | 1 775.00 | 28 656.00 | 30 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 381.00 | 414 323.00 | 453 059.00 | 867 381.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BZ Autres créances | 30 655 335.00 | | 30 655 335.00 | 30 655 335.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | 4 545.00 | 25 962.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 716 599.00 | 4 545.00 | 30 712 054.00 | 30 716 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 583 980.00 | 418 868.00 | 31 165 112.00 | 31 583 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 968.00 | 152 186.00 | | 168 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 48 517.00 | 61 677.00 | | 48 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 460.00 | 335 642.00 | | 344 460.00 |
DL TOTAL (I) | 29 860 264.00 | 29 847 823.00 | | 29 860 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 579.00 | 4 026.00 | | 4 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 579.00 | 4 026.00 | | 4 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 1 580.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 120.00 | 175 964.00 | | 204 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 739.00 | 727 611.00 | | 785 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 990.00 | 218 491.00 | | 308 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 439.00 | | |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 490.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 269.00 | 1 134 575.00 | | 1 300 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 165 112.00 | 30 986 424.00 | | 31 165 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 825.00 | | 3 797 825.00 | 3 797 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 825.00 | | 3 797 825.00 | 3 797 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 263 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 166.00 | 196.00 | | 15 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 166.00 | 196.00 | | 15 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | -196.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 172.00 | 119 543.00 | | 134 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 659.00 | 3 640 191.00 | | 3 817 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 199.00 | 3 304 549.00 | | 3 473 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 460.00 | 335 642.00 | | 344 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 068.00 | | 33 211.00 | 839 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 898.00 | | 867 381.00 | 4 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | | 867 231.00 | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 918.00 | | 33 211.00 | 838 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 638.00 | 111 909.00 | | 300 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 638.00 | 111 909.00 | | 300 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026.00 | 553.00 | | 4 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122.00 | 1 775.00 | 122.00 | 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | 4 545.00 | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 6 321.00 | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 6 874.00 | 357.00 | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 739.00 | 785 739.00 | | 785 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VC Groupe et associés | 30 484 199.00 | 30 484 199.00 | | 30 484 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 674 889.00 | 30 674 739.00 | 150.00 | 30 674 889.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 150.00 | 1 096 150.00 | | 1 096 150.00 |