| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 989.00 | 2 308.00 | 3 297.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 1 037.00 | 2 977.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 170.00 | 454 485.00 | 197 685.00 | 652 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 040.00 | 162 094.00 | 87 946.00 | 250 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 280.00 | 618 605.00 | 293 676.00 | 912 280.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 31 176 040.00 | | 31 176 040.00 | 31 176 040.00 |
CF Disponibilités | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 271 789.00 | | 31 271 789.00 | 31 271 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 184 069.00 | 618 605.00 | 31 565 465.00 | 32 184 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 19 116.00 | 123 867.00 | | 19 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 860.00 | -104 750.00 | | 622 860.00 |
DL TOTAL (I) | 30 109 263.00 | 29 486 403.00 | | 30 109 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 682.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 090.00 | 2 097.00 | | 9 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 090.00 | 42 779.00 | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 907.00 | 9 924.00 | | 25 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 791.00 | 190 043.00 | | 333 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897.00 | 842 645.00 | | 827 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 573.00 | 138 233.00 | | 253 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 1 939.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 111.00 | 1 185 568.00 | | 1 447 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 565 465.00 | 30 714 751.00 | | 31 565 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 231.00 | | 3 897 231.00 | 3 897 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 231.00 | | 3 897 231.00 | 3 897 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 270 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 30 336.00 | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 30 336.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 29 375.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 29 375.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 961.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 766.00 | 2 187 647.00 | | 4 046 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 906.00 | 2 292 397.00 | | 3 423 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 860.00 | -104 750.00 | | 622 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 764.00 | | 78 555.00 | 841 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 710.00 | 2 329.00 | 912 280.00 | 5 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 2 329.00 | 908 833.00 | 5 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 318.00 | | 78 555.00 | 838 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 410.00 | 60 523.00 | 2 329.00 | 560 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 659.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 080.00 | 59 864.00 | 2 329.00 | 560 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 779.00 | 7 055.00 | 40 744.00 | 42 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 875.00 | 7 055.00 | 40 840.00 | 42 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 897.00 | 827 897.00 | | 827 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VC Groupe et associés | 31 017 140.00 | 31 017 140.00 | | 31 017 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 182 590.00 | 31 182 440.00 | 150.00 | 31 182 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 320.00 | 1 113 320.00 | | 1 113 320.00 |