| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 330.00 | 2 967.00 | 3 297.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 636.00 | 3 378.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 944.00 | 414 210.00 | 161 734.00 | 575 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 040.00 | 145 235.00 | 104 805.00 | 250 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 320.00 | 95.00 | 8 224.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 764.00 | 560 505.00 | 281 259.00 | 841 764.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 395 753.00 | | 30 395 753.00 | 30 395 753.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 433 492.00 | | 30 433 492.00 | 30 433 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 275 256.00 | 560 505.00 | 30 714 751.00 | 31 275 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 123 867.00 | 392 977.00 | | 123 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 750.00 | -278 528.00 | | -104 750.00 |
DL TOTAL (I) | 29 486 403.00 | 29 581 736.00 | | 29 486 403.00 |
DP Provisions pour risques | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 097.00 | 12 216.00 | | 2 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 779.00 | 12 216.00 | | 42 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | 5 122.00 | | 9 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 043.00 | 157 557.00 | | 190 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 645.00 | 576 221.00 | | 842 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 233.00 | 153 152.00 | | 138 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 28 784.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 568.00 | 920 836.00 | | 1 185 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 714 751.00 | 30 514 788.00 | | 30 714 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 059.00 | | 2 124 059.00 | 2 124 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 059.00 | | 2 124 059.00 | 2 124 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 682.00 | |
GE Autres charges | | | 143 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 336.00 | 719.00 | | 30 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 336.00 | 719.00 | | 30 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 375.00 | 6 832.00 | | 29 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -6 113.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 647.00 | 1 261 956.00 | | 2 187 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 397.00 | 1 540 484.00 | | 2 292 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 750.00 | -278 528.00 | | -104 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 846.00 | | 15 918.00 | 825 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 696.00 | | 12 622.00 | 825 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 204.00 | 71 206.00 | | 489 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 204.00 | 70 876.00 | | 489 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 216.00 | 40 697.00 | 10 134.00 | 12 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 95.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 95.00 | 5 282.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 498.00 | 40 793.00 | 15 416.00 | 17 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 778.00 | 5 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 645.00 | 789 325.00 | 53 320.00 | 842 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
VC Groupe et associés | 30 233 105.00 | 30 233 105.00 | | 30 233 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401 497.00 | 30 401 347.00 | 150.00 | 30 401 497.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525.00 | 942 205.00 | 53 320.00 | 995 525.00 |