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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 014.00 | 234.00 | 3 780.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 138.00 | 363 395.00 | 209 743.00 | 573 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 544.00 | 125 575.00 | 122 969.00 | 248 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 846.00 | 489 204.00 | 336 642.00 | 825 846.00 |
BT Marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 282.00 | 579.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 30 152 530.00 | | 30 152 530.00 | 30 152 530.00 |
CF Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 183 428.00 | 5 282.00 | 30 178 146.00 | 30 183 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 009 274.00 | 494 486.00 | 30 514 788.00 | 31 009 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 295 870.00 | 29 295 870.00 | | 29 295 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 968.00 | 168 967.00 | | 168 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 392 977.00 | 48 516.00 | | 392 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 528.00 | 344 460.00 | | -278 528.00 |
DL TOTAL (I) | 29 581 736.00 | 29 860 262.00 | | 29 581 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 216.00 | 4 579.00 | | 12 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 216.00 | 4 579.00 | | 12 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122.00 | 354.00 | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 557.00 | 204 119.00 | | 157 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 221.00 | 785 739.00 | | 576 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 152.00 | 308 990.00 | | 153 152.00 |
EA Autres dettes | 28 784.00 | 1 066.00 | | 28 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 836.00 | 1 300 268.00 | | 920 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 514 788.00 | 31 165 109.00 | | 30 514 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 465.00 | | 1 253 465.00 | 1 253 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 465.00 | | 1 253 465.00 | 1 253 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 84 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 15 875.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 15 875.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 15 165.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 113.00 | 710.00 | | -6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 956.00 | 3 817 659.00 | | 1 261 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 484.00 | 3 473 198.00 | | 1 540 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 528.00 | 344 460.00 | | -278 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 381.00 | | 34 445.00 | 867 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 431.00 | 45 549.00 | 825 846.00 | 30 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 431.00 | 45 549.00 | 825 696.00 | 30 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 231.00 | | 34 445.00 | 867 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 547.00 | 115 373.00 | 38 717.00 | 412 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 547.00 | 115 373.00 | 38 717.00 | 412 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 579.00 | 7 637.00 | | 4 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 282.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 5 282.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | 12 919.00 | 6 321.00 | 10 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 883.00 | 6 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 221.00 | 576 221.00 | | 576 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VC Groupe et associés | 30 033 524.00 | 30 033 524.00 | | 30 033 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 279.00 | 763 279.00 | | 763 279.00 |