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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
AH Fonds commercial | 911 588.00 | 911 588.00 | | 911 588.00 |
AP Constructions | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 339.00 | 482 899.00 | 376 440.00 | 859 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 595.00 | 1 455 529.00 | 394 065.00 | 1 849 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 733.00 | 1 804.00 | 65 930.00 | 67 733.00 |
BZ Autres créances | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 861 191.00 | | 861 191.00 | 861 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 536.00 | 1 804.00 | 1 109 733.00 | 1 111 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 131.00 | 1 457 333.00 | 1 503 798.00 | 2 961 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
DH Report à nouveau | -809 469.00 | -2 120 303.00 | | -809 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 331.00 | 1 310 834.00 | | -439 331.00 |
DL TOTAL (I) | -856 089.00 | -416 757.00 | | -856 089.00 |
DP Provisions pour risques | 190 672.00 | 65 368.00 | | 190 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 822.00 | 24 490.00 | | 28 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 494.00 | 89 857.00 | | 219 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 135.00 | 177 951.00 | | 127 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 640.00 | 10 389.00 | | 776 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 373.00 | 377 175.00 | | 223 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 448.00 | 219 313.00 | | 185 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 269.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 825 172.00 | 672 095.00 | | 825 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 393.00 | 1 457 192.00 | | 2 140 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 798.00 | 1 130 292.00 | | 1 503 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 247.00 | | -2 247.00 | -2 247.00 |
FG Production vendue services | 1 046 053.00 | | 1 046 053.00 | 1 046 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 806.00 | | 1 043 806.00 | 1 043 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -794.00 | -10 762.00 | | -794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 860.00 | 1 765 694.00 | | 454 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 066.00 | 1 754 932.00 | | 454 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 25 979.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 25 979.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 380.00 | 1 728 952.00 | | 447 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 186.00 | 3 341 426.00 | | 1 581 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 517.00 | 2 030 592.00 | | 2 020 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 331.00 | 1 310 834.00 | | -439 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 637.00 | | 326 333.00 | 1 610 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 376.00 | 1 849 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 647.00 | 860 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 747.00 | | | 971 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 241.00 | | 322 628.00 | 624 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 3 705.00 | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 352.00 | 87 236.00 | 86 647.00 | 543 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193.00 | 87 236.00 | 86 647.00 | 483 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 104.00 | 19 981.00 | 18 104.00 | 18 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 961.00 | 166 556.00 | 35 043.00 | 107 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 911 588.00 | | | 911 588.00 |
6T Sur comptes clients | 11 127.00 | | 9 324.00 | 11 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 715.00 | | 9 324.00 | 922 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 676.00 | 166 556.00 | 44 366.00 | 1 030 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 373.00 | 223 373.00 | | 223 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 172.00 | 825 172.00 | | 825 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | 69.00 | | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
VC Groupe et associés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
VI Groupe et associés | 775 878.00 | 775 878.00 | | 775 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 970.00 | 250 414.00 | 17 556.00 | 267 970.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 393.00 | 2 012 495.00 | 127 898.00 | 2 140 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |