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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 291.00 | 143 095.00 | 45 196.00 | 188 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 632.00 | 1 023 003.00 | 54 629.00 | 1 077 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
BZ Autres créances | 1 384 513.00 | | 1 384 513.00 | 1 384 513.00 |
CF Disponibilités | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 660.00 | | 1 814 660.00 | 1 814 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 293.00 | 1 023 003.00 | 1 869 290.00 | 2 892 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 811.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 350 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 547.00 | -573 528.00 | | -98 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 280.00 | 120 381.00 | | -76 280.00 |
DL TOTAL (I) | -136 715.00 | -60 435.00 | | -136 715.00 |
DP Provisions pour risques | 17 106.00 | 60 621.00 | | 17 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 516.00 | 39 009.00 | | 11 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 622.00 | 99 630.00 | | 28 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 308.00 | 136 721.00 | | 189 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 576.00 | 154 798.00 | | 182 576.00 |
EA Autres dettes | 1 605 499.00 | 1 857 234.00 | | 1 605 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 382.00 | 2 148 754.00 | | 1 977 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 290.00 | 2 187 950.00 | | 1 869 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 320.00 | | 649 320.00 | 649 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 320.00 | | 649 320.00 | 649 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 052.00 | 218 918.00 | | 376 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 383.00 | 6 277.00 | | 18 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 435.00 | 314 129.00 | | 394 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 40 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 415.00 | 274 129.00 | | 394 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 087.00 | 1 855 354.00 | | 1 147 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 367.00 | 1 734 973.00 | | 1 223 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 280.00 | 120 381.00 | | -76 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 952.00 | | 4 473.00 | 1 320 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 793.00 | 1 077 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 169.00 | 879 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 624.00 | 188 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 077.00 | | | 886 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 442.00 | | 4 473.00 | 425 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 838.00 | 35 693.00 | 187 116.00 | 300 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 566.00 | 6 169.00 | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 915.00 | 35 127.00 | 180 947.00 | 288 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 630.00 | 6 797.00 | 77 805.00 | 99 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 218.00 | 6 797.00 | 77 805.00 | 973 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | 31 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 308.00 | 189 308.00 | | 189 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 499.00 | 1 605 499.00 | | 1 605 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VP Divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 344.00 | 1 341 344.00 | | 1 341 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 698.00 | 1 514 698.00 | | 1 514 698.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 382.00 | 1 977 382.00 | | 1 977 382.00 |