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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 11 923.00 | 566.00 | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 442.00 | 288 915.00 | 136 527.00 | 425 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 952.00 | 1 174 426.00 | 146 526.00 | 1 320 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 1 429 757.00 | | 1 429 757.00 | 1 429 757.00 |
CF Disponibilités | 585 337.00 | | 585 337.00 | 585 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 423.00 | | 2 041 423.00 | 2 041 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 375.00 | 1 174 426.00 | 2 187 950.00 | 3 362 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
DH Report à nouveau | -573 528.00 | -664 424.00 | | -573 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 381.00 | 90 896.00 | | 120 381.00 |
DL TOTAL (I) | -60 435.00 | -180 816.00 | | -60 435.00 |
DP Provisions pour risques | 60 621.00 | 30 475.00 | | 60 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 009.00 | 24 780.00 | | 39 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 630.00 | 55 255.00 | | 99 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 184 420.00 | | 136 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 798.00 | 188 523.00 | | 154 798.00 |
EA Autres dettes | 1 857 234.00 | 1 793 147.00 | | 1 857 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 754.00 | 2 166 090.00 | | 2 148 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 950.00 | 2 040 529.00 | | 2 187 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 593.00 | | 1 502 593.00 | 1 502 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 593.00 | | 1 502 593.00 | 1 502 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 933.00 | 5 660.00 | | 88 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 918.00 | 309 814.00 | | 218 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 277.00 | 12 608.00 | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 129.00 | 328 082.00 | | 314 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 124.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 129.00 | 327 958.00 | | 274 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 354.00 | 1 867 779.00 | | 1 855 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 973.00 | 1 776 883.00 | | 1 734 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 381.00 | 90 896.00 | | 120 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 059.00 | | 25 893.00 | 1 295 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 384.00 | | 4 693.00 | 881 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 242.00 | | 21 200.00 | 404 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 615.00 | 41 222.00 | | 259 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 4 127.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 819.00 | 37 095.00 | | 251 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 255.00 | 54 229.00 | 9 854.00 | 55 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 843.00 | 54 229.00 | 9 854.00 | 928 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 229.00 | 9 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 277.00 | 1 639 277.00 | | 1 639 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 942.00 | 1 405 942.00 | | 1 405 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 691.00 | 1 462 691.00 | | 1 462 691.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 754.00 | 2 148 754.00 | | 2 148 754.00 |