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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 418.00 | 259 019.00 | 212 399.00 | 471 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 479.00 | 1 140 402.00 | 220 077.00 | 1 360 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BZ Autres créances | 1 330 355.00 | | 1 330 355.00 | 1 330 355.00 |
CF Disponibilités | 286 633.00 | | 286 633.00 | 286 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 972.00 | | 1 672 972.00 | 1 672 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 451.00 | 1 140 402.00 | 1 893 048.00 | 3 033 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
DH Report à nouveau | -647 382.00 | -615 768.00 | | -647 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 901.00 | -31 614.00 | | 250 901.00 |
DL TOTAL (I) | -3 769.00 | -254 670.00 | | -3 769.00 |
DP Provisions pour risques | 28 615.00 | 34 727.00 | | 28 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 045.00 | 10 744.00 | | 18 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 660.00 | 45 471.00 | | 46 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 079.00 | 76 642.00 | | 68 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 906.00 | 157 410.00 | | 198 906.00 |
EA Autres dettes | 1 583 172.00 | 1 621 934.00 | | 1 583 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 157.00 | 1 866 760.00 | | 1 850 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 048.00 | 1 657 560.00 | | 1 893 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 872.00 | | 1 510 872.00 | 1 510 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 872.00 | | 1 510 872.00 | 1 510 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 534.00 | 261 159.00 | | 293 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 534.00 | 279 691.00 | | 293 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 39 004.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 39 038.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 565.00 | 240 653.00 | | 291 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 626.00 | 1 554 243.00 | | 1 878 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 726.00 | 1 585 856.00 | | 1 627 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 901.00 | -31 614.00 | | 250 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 979.00 | 650.00 | | 1 391 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 548.00 | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 150.00 | 1 360 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 602.00 | 471 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 384.00 | | | 881 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 370.00 | 650.00 | | 500 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 474.00 | 35 423.00 | 28 082.00 | 259 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 678.00 | 35 423.00 | 28 082.00 | 251 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 471.00 | 16 794.00 | 15 606.00 | 45 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 059.00 | 16 794.00 | 15 605.00 | 919 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 794.00 | 15 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 228.00 | 1 504 228.00 | | 1 504 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VP Divers | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 440.00 | | | 1 275 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 912.00 | 1 380 234.00 | 7 678.00 | 1 387 912.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 157.00 | 1 850 157.00 | | 1 850 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |