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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 242.00 | 251 819.00 | 152 423.00 | 404 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 059.00 | 1 133 203.00 | 161 856.00 | 1 295 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
BZ Autres créances | 1 376 514.00 | | 1 376 514.00 | 1 376 514.00 |
CF Disponibilités | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 673.00 | | 1 878 673.00 | 1 878 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 732.00 | 1 133 203.00 | 2 040 529.00 | 3 173 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
DH Report à nouveau | -664 424.00 | -396 481.00 | | -664 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 896.00 | -267 943.00 | | 90 896.00 |
DL TOTAL (I) | -180 816.00 | -271 712.00 | | -180 816.00 |
DP Provisions pour risques | 30 475.00 | 20 608.00 | | 30 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 780.00 | 31 636.00 | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 255.00 | 52 244.00 | | 55 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 420.00 | 75 677.00 | | 184 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 523.00 | 191 991.00 | | 188 523.00 |
EA Autres dettes | 1 793 147.00 | 1 851 554.00 | | 1 793 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 090.00 | 2 119 222.00 | | 2 166 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 529.00 | 1 899 754.00 | | 2 040 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 195.00 | | 1 509 195.00 | 1 509 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 195.00 | | 1 509 195.00 | 1 509 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | 6 079.00 | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 814.00 | 41 872.00 | | 309 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 608.00 | 24 792.00 | | 12 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 082.00 | 72 742.00 | | 328 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 170.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 170.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 958.00 | 72 572.00 | | 327 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 779.00 | 1 422 007.00 | | 1 867 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 883.00 | 1 689 950.00 | | 1 776 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 896.00 | -267 943.00 | | 90 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 908.00 | | 850 151.00 | 444 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 384.00 | | | 881 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 519.00 | | -25 277.00 | 429 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 1 839.00 | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 548.00 | 33 738.00 | 29 671.00 | 255 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 752.00 | 33 738.00 | 29 671.00 | 247 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 244.00 | 9 867.00 | 6 856.00 | 52 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 832.00 | 9 867.00 | 6 856.00 | 925 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 867.00 | 6 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 420.00 | 184 420.00 | | 184 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 600.00 | 1 584 600.00 | | 1 584 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VB T. V. A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VI Groupe et associés | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 187.00 | 1 345 187.00 | | 1 345 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 521.00 | 1 540 521.00 | | 1 540 521.00 |
VW T.V.A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 090.00 | 2 166 090.00 | | 2 166 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |