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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 519.00 | 247 752.00 | 181 767.00 | 429 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 496.00 | 1 129 135.00 | 189 361.00 | 1 318 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BZ Autres créances | 1 332 337.00 | | 1 332 337.00 | 1 332 337.00 |
CF Disponibilités | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 393.00 | | 1 710 393.00 | 1 710 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 890.00 | 1 129 135.00 | 1 899 754.00 | 3 028 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
DH Report à nouveau | -396 481.00 | -647 382.00 | | -396 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 943.00 | 250 901.00 | | -267 943.00 |
DL TOTAL (I) | -271 712.00 | -3 769.00 | | -271 712.00 |
DP Provisions pour risques | 20 608.00 | 28 615.00 | | 20 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 636.00 | 18 045.00 | | 31 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 244.00 | 46 660.00 | | 52 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 677.00 | 68 079.00 | | 75 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 991.00 | 198 906.00 | | 191 991.00 |
EA Autres dettes | 1 851 554.00 | 1 583 172.00 | | 1 851 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 222.00 | 1 850 157.00 | | 2 119 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 754.00 | 1 893 048.00 | | 1 899 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 922.00 | | 1 313 922.00 | 1 313 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 922.00 | | 1 313 922.00 | 1 313 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 872.00 | 293 534.00 | | 41 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 742.00 | 293 534.00 | | 72 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 970.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 572.00 | 291 565.00 | | 72 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 007.00 | 1 878 626.00 | | 1 422 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 950.00 | 1 627 726.00 | | 1 689 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 943.00 | 250 901.00 | | -267 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 479.00 | | 3 929.00 | 1 360 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 911.00 | 1 318 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 911.00 | 429 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 384.00 | | | 881 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 418.00 | | 4 013.00 | 471 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | -84.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 815.00 | 34 644.00 | 45 911.00 | 266 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 019.00 | 34 644.00 | 45 911.00 | 259 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 660.00 | 13 591.00 | 8 007.00 | 46 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 248.00 | 13 591.00 | 8 007.00 | 920 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 591.00 | 8 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 142.00 | 1 513 142.00 | | 1 513 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 338 412.00 | 338 412.00 | | 338 412.00 |
VP Divers | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 684.00 | 1 278 684.00 | | 1 278 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 804.00 | 1 358 210.00 | 7 594.00 | 1 365 804.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 222.00 | 2 119 222.00 | | 2 119 222.00 |