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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 370.00 | 251 678.00 | 248 692.00 | 500 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 979.00 | 1 133 062.00 | 258 917.00 | 1 391 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
BZ Autres créances | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CF Disponibilités | 1 245 387.00 | | 1 245 387.00 | 1 245 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 643.00 | | 1 398 643.00 | 1 398 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 622.00 | 1 133 062.00 | 1 657 560.00 | 2 790 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
DH Report à nouveau | -615 768.00 | -1 248 800.00 | | -615 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 614.00 | 633 032.00 | | -31 614.00 |
DL TOTAL (I) | -254 670.00 | -223 057.00 | | -254 670.00 |
DP Provisions pour risques | 34 727.00 | 79 918.00 | | 34 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 744.00 | 36 724.00 | | 10 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 471.00 | 116 642.00 | | 45 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 773.00 | 130 707.00 | | 10 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 642.00 | 186 347.00 | | 76 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 410.00 | 204 369.00 | | 157 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269.00 | | |
EA Autres dettes | 1 621 934.00 | 1 076 047.00 | | 1 621 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 760.00 | 1 662 438.00 | | 1 866 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 560.00 | 1 556 023.00 | | 1 657 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 149 277.00 | | 1 149 277.00 | 1 149 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 277.00 | | 1 149 277.00 | 1 149 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 159.00 | 894 191.00 | | 261 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 691.00 | 900 187.00 | | 279 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 205.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 004.00 | 63 309.00 | | 39 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 038.00 | 65 514.00 | | 39 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 653.00 | 834 673.00 | | 240 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 243.00 | 2 396 810.00 | | 1 554 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 856.00 | 1 763 778.00 | | 1 585 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 614.00 | 633 032.00 | | -31 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 747.00 | | 244.00 | 1 668 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 012.00 | 1 391 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 363.00 | 881 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 911.00 | 500 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 747.00 | | | 933 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 281.00 | | | 722 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 244.00 | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 134.00 | 38 838.00 | 259 498.00 | 480 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 159.00 | | 52 363.00 | 60 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 975.00 | 38 838.00 | 207 135.00 | 419 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 642.00 | 13 002.00 | 84 173.00 | 116 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 230.00 | 13 002.00 | 84 173.00 | 990 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 002.00 | 84 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 016.00 | 1 253 016.00 | | 1 253 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | 2 520.00 | | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VI Groupe et associés | 368 918.00 | 368 918.00 | | 368 918.00 |
VP Divers | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 743.00 | 143 037.00 | 7 706.00 | 150 743.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 760.00 | 1 866 760.00 | | 1 866 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |