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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 13 493.00 | 6 747.00 | 20 240.00 |
AN Terrains | 85 294.00 | 6 632.00 | 78 663.00 | 85 294.00 |
AP Constructions | 899 900.00 | 313 971.00 | 585 929.00 | 899 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 621.00 | 590 182.00 | 169 439.00 | 759 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 432.00 | 158 006.00 | 145 426.00 | 303 432.00 |
AX Avances et acomptes | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 076.00 | 1 088 126.00 | 1 061 950.00 | 2 150 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BT Marchandises | 2 520 241.00 | 204 838.00 | 2 315 403.00 | 2 520 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 991.00 | | 860 991.00 | 860 991.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 219.00 | 204 838.00 | 3 354 381.00 | 3 559 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 295.00 | 1 292 964.00 | 4 416 331.00 | 5 709 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 714 584.00 | 2 863 143.00 | | 2 714 584.00 |
222 Production stockée | -26 563.00 | 63 763.00 | | -26 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 627.00 | | |
230 Autres produits | 52 546.00 | 130 247.00 | | 52 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 785 481.00 | 3 094 023.00 | | 2 785 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 184.00 | 1 092 131.00 | | 747 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 989.00 | 99 739.00 | | 29 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 182.00 | 177 576.00 | | 156 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 097.00 | 7 003.00 | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 490 338.00 | 599 681.00 | | 490 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 344.00 | 16 313.00 | | 22 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 579 563.00 | 600 347.00 | | 579 563.00 |
252 Charges sociales | 188 463.00 | 211 009.00 | | 188 463.00 |
262 Autres charges | 994.00 | 973.00 | | 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 279.00 | 161 143.00 | | 217 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 285.00 | 961.00 | | 18 285.00 |
294 Charges financières | 71 986.00 | 84 475.00 | | 71 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 645.00 | 1 163.00 | | 165 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | 18 026.00 | | 39 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 982.00 | 58 440.00 | | 41 982.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 865 505.00 | 807 065.00 | | 865 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 982.00 | 58 440.00 | | -41 982.00 |
DL TOTAL (I) | 833 920.00 | 875 902.00 | | 833 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 619.00 | 2 160 116.00 | | 1 930 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 839.00 | 392 750.00 | | 402 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 997.00 | 299 736.00 | | 120 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 562.00 | 184 942.00 | | 198 562.00 |
EA Autres dettes | 94 248.00 | 71 864.00 | | 94 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 2 683.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 411.00 | 3 788 561.00 | | 3 582 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 331.00 | 4 664 464.00 | | 4 416 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 961.00 | | | 2 043 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 825.00 | | | 2 010 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 875.00 | 928 875.00 | | 928 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 640.00 | 1 041 640.00 | | 1 041 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 979.00 | 218 231.00 | 446 090.00 | 888 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 141.00 | 898 961.00 | 2 180.00 | 901 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 573.00 | 2 508 824.00 | 446 090.00 | 3 179 573.00 |