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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AN Terrains | 299 986.00 | 42 263.00 | 257 723.00 | 299 986.00 |
AP Constructions | 1 661 497.00 | 578 140.00 | 1 083 357.00 | 1 661 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 953.00 | 806 945.00 | 218 009.00 | 1 024 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 323.00 | 282 067.00 | 152 256.00 | 434 323.00 |
AX Avances et acomptes | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 581.00 | 1 735 496.00 | 1 728 085.00 | 3 463 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BT Marchandises | 5 721 721.00 | 449 764.00 | 5 271 957.00 | 5 721 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 598.00 | | 1 251 598.00 | 1 251 598.00 |
BZ Autres créances | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
CF Disponibilités | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 113.00 | 449 764.00 | 6 778 349.00 | 7 228 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 694.00 | 2 185 260.00 | 8 506 434.00 | 10 691 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 1 771 271.00 | 1 540 368.00 | | 1 771 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 835.00 | 230 903.00 | | 407 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 610.00 | 23 127.00 | | 81 610.00 |
DK Provisions réglementées | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 685.00 | 1 866 368.00 | | 2 332 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884 952.00 | 4 048 457.00 | | 3 884 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 694.00 | 764 510.00 | | 756 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 525.00 | 249 246.00 | | 359 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 735.00 | 322 569.00 | | 652 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 444.00 | 319 505.00 | | 385 444.00 |
EA Autres dettes | 134 398.00 | 144 038.00 | | 134 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 749.00 | 5 848 323.00 | | 6 173 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 434.00 | 7 714 691.00 | | 8 506 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 130.00 | | 142 881.00 | 3 388 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 430.00 | 3 463 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 430.00 | 3 428 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 504.00 | | 142 881.00 | 3 353 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 894.00 | 205 708.00 | 43 105.00 | 1 572 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 812.00 | 205 708.00 | 43 105.00 | 1 546 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 735.00 | 652 735.00 | | 652 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 444.00 | 385 444.00 | | 385 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 092.00 | 891 092.00 | | 891 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 598.00 | 1 251 598.00 | | 1 251 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 038.00 | 1 658 038.00 | | 1 658 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 914.00 | 355 164.00 | 1 427 610.00 | 2 226 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 368.00 | | | 279 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 693.00 | 152 693.00 | | 152 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 119.00 | 1 416 549.00 | 2 570.00 | 1 419 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 224.00 | 3 942 473.00 | 1 427 610.00 | 5 814 224.00 |