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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AN Terrains | 153 986.00 | 12 025.00 | 141 961.00 | 153 986.00 |
AP Constructions | 899 900.00 | 354 941.00 | 544 959.00 | 899 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 490.00 | 641 063.00 | 134 427.00 | 775 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 731.00 | 176 678.00 | 168 053.00 | 344 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 343.00 | 1 210 788.00 | 996 555.00 | 2 207 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BT Marchandises | 2 847 206.00 | 276 723.00 | 2 570 483.00 | 2 847 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 253.00 | | 913 253.00 | 913 253.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 463.00 | 276 723.00 | 3 632 740.00 | 3 909 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 806.00 | 1 487 511.00 | 4 629 295.00 | 6 116 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 865 505.00 | 865 505.00 | | 865 505.00 |
DH Report à nouveau | -41 982.00 | | | -41 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 716.00 | -41 982.00 | | 135 716.00 |
DK Provisions réglementées | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 209.00 | 833 920.00 | | 1 031 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 334.00 | 1 930 619.00 | | 2 146 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 845.00 | 834 626.00 | | 765 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 719.00 | 402 839.00 | | 186 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 485.00 | 120 997.00 | | 209 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 282.00 | 198 562.00 | | 224 282.00 |
EA Autres dettes | 65 421.00 | 94 248.00 | | 65 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 598 086.00 | 3 582 411.00 | | 3 598 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 295.00 | 4 416 331.00 | | 4 629 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 076.00 | | | 2 150 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 939.00 | | | 2 116 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 126.00 | 144 983.00 | 22 321.00 | 1 088 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 335.00 | 6 747.00 | | 19 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 791.00 | 138 237.00 | 22 321.00 | 1 068 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 266.00 | 831 266.00 | | 831 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 913 253.00 | | | 913 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 106.00 | 1 378 106.00 | | 1 378 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 228.00 | 190 683.00 | 442 583.00 | 768 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 190.00 | | | 563 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 158.00 | | | 683 158.00 |
VP Divers | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 282.00 | 224 282.00 | | 224 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 629.00 | 959 449.00 | 2 180.00 | 961 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 367.00 | 2 833 822.00 | 442 583.00 | 3 411 367.00 |