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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AN Terrains | 299 986.00 | 33 457.00 | 266 529.00 | 299 986.00 |
AP Constructions | 1 615 171.00 | 506 995.00 | 1 108 176.00 | 1 615 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 843.00 | 734 571.00 | 292 273.00 | 1 026 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 504.00 | 271 791.00 | 139 713.00 | 411 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 130.00 | 1 572 894.00 | 1 815 236.00 | 3 388 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BT Marchandises | 5 346 905.00 | 581 971.00 | 4 764 934.00 | 5 346 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 061.00 | | 873 061.00 | 873 061.00 |
BZ Autres créances | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CF Disponibilités | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 426.00 | 581 971.00 | 5 899 455.00 | 6 481 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 556.00 | 2 154 865.00 | 7 714 691.00 | 9 869 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 1 540 368.00 | 1 111 737.00 | | 1 540 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 903.00 | 428 632.00 | | 230 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DK Provisions réglementées | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 368.00 | 1 612 338.00 | | 1 866 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 457.00 | 2 957 762.00 | | 4 048 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 510.00 | 767 478.00 | | 764 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 246.00 | 358 494.00 | | 249 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 569.00 | 559 268.00 | | 322 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 505.00 | 272 928.00 | | 319 505.00 |
EA Autres dettes | 144 038.00 | 117 125.00 | | 144 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 848 323.00 | 5 066 893.00 | | 5 848 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 691.00 | 6 679 232.00 | | 7 714 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 510.00 | | | 764 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 147.00 | | 670 063.00 | 3 136 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 079.00 | 3 388 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 079.00 | 3 353 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 520.00 | | 669 063.00 | 3 102 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 1 000.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 654.00 | 194 240.00 | | 1 378 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 573.00 | 194 240.00 | | 1 352 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 873 061.00 | 873 061.00 | | 873 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 928.00 | | | 1 274 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 271.00 | 963 701.00 | 2 570.00 | 966 271.00 |