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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AN Terrains | 153 986.00 | 17 418.00 | 136 568.00 | 153 986.00 |
AP Constructions | 899 900.00 | 395 456.00 | 504 444.00 | 899 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 325.00 | 673 231.00 | 297 093.00 | 970 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 054.00 | 188 790.00 | 195 264.00 | 384 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 891.00 | 1 300 976.00 | 1 140 915.00 | 2 441 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BT Marchandises | 3 701 677.00 | 260 971.00 | 3 440 706.00 | 3 701 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 826.00 | | 858 826.00 | 858 826.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 997.00 | 260 971.00 | 4 409 026.00 | 4 669 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 889.00 | 1 561 948.00 | 5 549 941.00 | 7 111 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 959 239.00 | 865 505.00 | | 959 239.00 |
DH Report à nouveau | | -41 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 498.00 | 135 716.00 | | 152 498.00 |
DK Provisions réglementées | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 707.00 | 1 031 209.00 | | 1 183 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 549.00 | 2 146 334.00 | | 2 381 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 929.00 | 765 845.00 | | 857 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 413.00 | 186 719.00 | | 260 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 620.00 | 209 485.00 | | 567 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 062.00 | 224 282.00 | | 200 062.00 |
EA Autres dettes | 98 661.00 | 65 421.00 | | 98 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 234.00 | 3 598 086.00 | | 4 366 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 941.00 | 4 629 295.00 | | 5 549 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 343.00 | | 331 992.00 | 2 207 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 444.00 | 2 441 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 444.00 | 2 408 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 107.00 | | 331 602.00 | 2 174 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 390.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 788.00 | 141 799.00 | 51 611.00 | 1 210 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 707.00 | 141 799.00 | 51 611.00 | 1 184 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 620.00 | 567 620.00 | | 567 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 590.00 | 956 590.00 | | 956 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 858 826.00 | 858 826.00 | | 858 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 331.00 | 1 638 331.00 | | 1 638 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 217.00 | 216 834.00 | 470 377.00 | 743 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
VP Divers | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 903.00 | 904 333.00 | 2 570.00 | 906 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 821.00 | 3 579 438.00 | 470 377.00 | 4 105 821.00 |