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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AN Terrains | 299 986.00 | 24 650.00 | 275 335.00 | 299 986.00 |
AP Constructions | 1 083 900.00 | 440 382.00 | 643 518.00 | 1 083 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 386.00 | 656 673.00 | 256 713.00 | 913 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 168.00 | 230 867.00 | 156 301.00 | 387 168.00 |
AX Avances et acomptes | 418 080.00 | | 418 080.00 | 418 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 147.00 | 1 378 654.00 | 1 757 493.00 | 3 136 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BT Marchandises | 4 206 869.00 | 451 267.00 | 3 755 602.00 | 4 206 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 257.00 | | 987 257.00 | 987 257.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CF Disponibilités | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 006.00 | 451 267.00 | 4 921 739.00 | 5 373 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 153.00 | 1 829 921.00 | 6 679 232.00 | 8 509 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 1 111 737.00 | 959 239.00 | | 1 111 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 632.00 | 152 498.00 | | 428 632.00 |
DK Provisions réglementées | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 338.00 | 1 183 707.00 | | 1 612 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 762.00 | 2 381 549.00 | | 2 957 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 478.00 | 857 929.00 | | 767 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 494.00 | 260 413.00 | | 358 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 268.00 | 567 620.00 | | 559 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 928.00 | 200 062.00 | | 272 928.00 |
EA Autres dettes | 117 125.00 | 98 661.00 | | 117 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 893.00 | 4 366 234.00 | | 5 066 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 232.00 | 5 549 941.00 | | 6 679 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 891.00 | | 800 891.00 | 2 441 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 636.00 | 3 136 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 636.00 | 3 102 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 265.00 | | 800 891.00 | 2 408 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 987 257.00 | 987 257.00 | | 987 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 197.00 | 1 080 627.00 | 2 570.00 | 1 083 197.00 |