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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AN Terrains | 391 736.00 | 51 069.00 | 340 667.00 | 391 736.00 |
AP Constructions | 1 834 186.00 | 653 315.00 | 1 180 871.00 | 1 834 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 319.00 | 883 020.00 | 225 299.00 | 1 108 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 154.00 | 324 092.00 | 185 062.00 | 509 154.00 |
AX Avances et acomptes | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 272.00 | 1 937 578.00 | 1 979 694.00 | 3 917 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BT Marchandises | 6 106 098.00 | 199 920.00 | 5 906 178.00 | 6 106 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 522.00 | | 973 522.00 | 973 522.00 |
BZ Autres créances | 316 698.00 | | 316 698.00 | 316 698.00 |
CF Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 361.00 | 199 920.00 | 7 308 441.00 | 7 508 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 634.00 | 2 137 498.00 | 9 288 136.00 | 11 425 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 2 179 106.00 | 1 771 271.00 | | 2 179 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 849.00 | 407 835.00 | | 429 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 706.00 | 81 610.00 | | 91 706.00 |
DK Provisions réglementées | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 630.00 | 2 332 685.00 | | 2 772 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 066.00 | 3 884 952.00 | | 4 707 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 172.00 | 756 694.00 | | 751 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 517.00 | 359 525.00 | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 107.00 | 652 735.00 | | 453 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 333.00 | 385 444.00 | | 410 333.00 |
EA Autres dettes | 134 310.00 | 134 398.00 | | 134 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 506.00 | 6 173 749.00 | | 6 515 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 136.00 | 8 506 434.00 | | 9 288 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 172.00 | | | 751 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 581.00 | | 454 649.00 | 3 463 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 3 917 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 3 882 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 955.00 | | 454 649.00 | 3 428 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 496.00 | 203 040.00 | 958.00 | 1 735 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 415.00 | 203 040.00 | 958.00 | 1 709 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 107.00 | 453 107.00 | | 453 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 733.00 | 412 733.00 | | 412 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 483.00 | 885 483.00 | | 885 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 316 698.00 | 316 698.00 | | 316 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524 601.00 | 2 524 601.00 | | 2 524 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 464.00 | 475 901.00 | 1 132 681.00 | 2 182 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 345.00 | | | 315 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 522.00 | 973 522.00 | | 973 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 532.00 | 1 337 962.00 | 2 570.00 | 1 340 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 389.00 | 4 751 826.00 | 1 132 681.00 | 6 458 389.00 |