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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071 292.00 | 3 059 910.00 | 1 011 381.00 | 4 071 292.00 |
AN Terrains | 159 762.00 | 60 877.00 | 98 884.00 | 159 762.00 |
AP Constructions | 16 821 655.00 | 8 866 554.00 | 7 955 101.00 | 16 821 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 550 075.00 | 65 495 145.00 | 15 054 930.00 | 80 550 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 490 012.00 | 4 209 762.00 | 6 280 250.00 | 10 490 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 796 974.00 | | 2 796 974.00 | 2 796 974.00 |
AX Avances et acomptes | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 743.00 | | 307 743.00 | 307 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 251 616.00 | 81 692 249.00 | 33 559 367.00 | 115 251 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 724 607.00 | 5 253 698.00 | 22 470 908.00 | 27 724 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 152 391.00 | 1 615 315.00 | 13 537 076.00 | 15 152 391.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 315.00 | | 199 315.00 | 199 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 016 735.00 | 33 434.00 | 28 983 300.00 | 29 016 735.00 |
BZ Autres créances | 8 861 239.00 | | 8 861 239.00 | 8 861 239.00 |
CF Disponibilités | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 106 611.00 | 6 902 448.00 | 74 204 162.00 | 81 106 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 869.00 | | 234 869.00 | 234 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 593 098.00 | 88 594 697.00 | 107 998 400.00 | 196 593 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | 10 689 880.00 | | 1 068 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 125 058.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493 662.00 | 7 160 935.00 | | 11 493 662.00 |
DK Provisions réglementées | 8 774 669.00 | 7 605 190.00 | | 8 774 669.00 |
DL TOTAL (I) | 21 499 037.00 | 26 742 781.00 | | 21 499 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 027.00 | 1 332 501.00 | | 1 397 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 811 977.00 | 12 225 771.00 | | 10 811 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 209 004.00 | 13 558 272.00 | | 12 209 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 300 000.00 | 7 014 216.00 | | 10 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213 194.00 | 34 685 421.00 | | 48 213 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 888 034.00 | 12 420 739.00 | | 11 888 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121 007.00 | 1 020 113.00 | | 3 121 007.00 |
EA Autres dettes | 252 188.00 | 9 220.00 | | 252 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 786.00 | 17 484.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 806 080.00 | 55 167 196.00 | | 73 806 080.00 |
ED (V) | 484 277.00 | 208 881.00 | | 484 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 998 400.00 | 95 677 132.00 | | 107 998 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 805 902.00 | 55 167 196.00 | | 73 805 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 437 784.00 | 2 643 944.00 | 278 081 729.00 | 275 437 784.00 |
FG Production vendue services | 3 105 056.00 | 681 153.00 | 3 786 209.00 | 3 105 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 542 840.00 | 3 325 097.00 | 281 867 938.00 | 278 542 840.00 |
FM Production stockée | | | 1 668 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 964 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 583 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 132 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 926 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 866 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 177 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 587 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 624 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 977 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 987 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 854 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 620 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 789.00 | 31 886.00 | | 118 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 592.00 | 2 223 205.00 | | 494 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 592.00 | 2 223 205.00 | | 494 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 30 937.00 | | 2 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042 040.00 | 3 757 094.00 | | 2 042 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 532.00 | 3 788 031.00 | | 2 044 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549 940.00 | -1 564 825.00 | | -1 549 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 484.00 | 896 316.00 | | 870 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706 510.00 | 766 538.00 | | 1 706 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 321 182.00 | 257 649 495.00 | | 296 321 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 827 519.00 | 250 488 560.00 | | 284 827 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 493 662.00 | 7 160 935.00 | | 11 493 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 661 381.00 | 9 955 970.00 | 512 355.00 | 71 661 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 661 381.00 | 9 955 970.00 | 512 355.00 | 71 661 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 213 194.00 | | | 48 213 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121 007.00 | | | 3 121 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 188.00 | | | 252 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 610 716.00 | | | 610 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 211.00 | | | 867 211.00 |