| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406 774.00 | 4 258 593.00 | 148 180.00 | 4 406 774.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 465 614.00 | 13 614 011.00 | 7 851 602.00 | 21 465 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 985 582.00 | 82 255 055.00 | 25 730 526.00 | 107 985 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 882 033.00 | 9 535 493.00 | 3 346 539.00 | 12 882 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325 136.00 | | 4 325 136.00 | 4 325 136.00 |
AX Avances et acomptes | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 147 812.00 | 109 663 154.00 | 41 484 657.00 | 151 147 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 163 970.00 | 5 360 361.00 | 13 803 609.00 | 19 163 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 800 038.00 | 1 066 244.00 | 4 733 794.00 | 5 800 038.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 264.00 | | 504 264.00 | 504 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709 915.00 | | 14 709 915.00 | 14 709 915.00 |
BZ Autres créances | 6 428 604.00 | | 6 428 604.00 | 6 428 604.00 |
CF Disponibilités | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 829 786.00 | 6 426 605.00 | 40 403 181.00 | 46 829 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 112 474.00 | 116 089 760.00 | 82 022 714.00 | 198 112 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DG Autres réserves | 1 226 062.00 | | | 1 226 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163 673.00 | 7 482 728.00 | | 5 163 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
DK Provisions réglementées | 14 656 212.00 | 14 286 946.00 | | 14 656 212.00 |
DL TOTAL (I) | 22 459 747.00 | 23 000 380.00 | | 22 459 747.00 |
DP Provisions pour risques | 153 875.00 | 245 817.00 | | 153 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 837 019.00 | 15 154 816.00 | | 11 837 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 990 895.00 | 15 400 633.00 | | 11 990 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 429.00 | 971 859.00 | | 671 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 000.00 | 13 100 000.00 | | 5 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 980 661.00 | 27 842 993.00 | | 27 980 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494 370.00 | 11 469 308.00 | | 11 494 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 107.00 | 4 306 942.00 | | 1 852 107.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 191 170.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 405 030.00 | 57 882 273.00 | | 47 405 030.00 |
ED (V) | 167 040.00 | 209 945.00 | | 167 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 022 714.00 | 96 493 233.00 | | 82 022 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 405 030.00 | 57 882 273.00 | | 47 405 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 706 874.00 | 602 421.00 | 173 309 295.00 | 172 706 874.00 |
FG Production vendue services | 3 551 281.00 | 67 596.00 | 3 618 878.00 | 3 551 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 258 155.00 | 670 017.00 | 176 928 173.00 | 176 258 155.00 |
FM Production stockée | | | -741 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 181 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 937 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 171 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 067 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 328 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 339 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 426 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 053 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 893 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | 4 352.00 | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 152.00 | 5 991 323.00 | | 51 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 121.00 | 1 831 739.00 | | 802 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 274.00 | 7 868 602.00 | | 853 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 140 000.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 991 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 388.00 | 1 790 770.00 | | 1 171 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 597.00 | 7 922 088.00 | | 1 171 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 322.00 | -53 485.00 | | -318 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 150.00 | 821 632.00 | | 773 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 225.00 | 2 273 224.00 | | 1 061 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 065 436.00 | 258 058 845.00 | | 198 065 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 901 763.00 | 250 576 116.00 | | 192 901 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163 673.00 | 7 482 728.00 | | 5 163 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 694 697.00 | | 10 233 341.00 | 142 694 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 227.00 | 151 147 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780 227.00 | 151 147 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 694 697.00 | | 10 233 341.00 | 142 694 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 559 525.00 | 13 544 756.00 | 1 780 227.00 | 95 559 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 559 525.00 | 13 544 756.00 | 1 780 227.00 | 95 559 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400 634.00 | 4 053 459.00 | 7 463 197.00 | 15 400 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 071 429.00 | | | 6 071 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 14 709 915.00 | 14 709 915.00 | | 14 709 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524 918.00 | 3 524 918.00 | | 3 524 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 085.00 | 1 108 085.00 | | 1 108 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 600.00 | 1 795 600.00 | | 1 795 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 196 349.00 | 21 196 349.00 | | 21 196 349.00 |