| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352 612.00 | 4 197 000.00 | 155 612.00 | 4 352 612.00 |
AN Terrains | 159 762.00 | 92 008.00 | 67 753.00 | 159 762.00 |
AP Constructions | 20 488 115.00 | 12 240 384.00 | 8 247 731.00 | 20 488 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 702 681.00 | 75 819 115.00 | 19 883 566.00 | 95 702 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502 114.00 | 5 092 064.00 | 7 410 049.00 | 12 502 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 119 297.00 | | 9 119 297.00 | 9 119 297.00 |
AX Avances et acomptes | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 694 697.00 | 97 440 572.00 | 45 254 125.00 | 142 694 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 336 210.00 | 10 698 929.00 | 16 637 281.00 | 27 336 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 541 519.00 | 1 323 178.00 | 5 218 341.00 | 6 541 519.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 469.00 | | 598 469.00 | 598 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 041 300.00 | | 22 041 300.00 | 22 041 300.00 |
BZ Autres créances | 6 500 456.00 | | 6 500 456.00 | 6 500 456.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 032 452.00 | 12 022 107.00 | 51 010 345.00 | 63 032 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 955 913.00 | 109 462 680.00 | 96 493 233.00 | 205 955 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482 728.00 | 5 080 087.00 | | 7 482 728.00 |
DK Provisions réglementées | 14 286 946.00 | 14 882 985.00 | | 14 286 946.00 |
DL TOTAL (I) | 23 000 380.00 | 21 193 777.00 | | 23 000 380.00 |
DP Provisions pour risques | 245 817.00 | 459 000.00 | | 245 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 154 816.00 | 15 707 837.00 | | 15 154 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400 633.00 | 16 166 837.00 | | 15 400 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 859.00 | 1 494 195.00 | | 971 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100 000.00 | 12 800 000.00 | | 13 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842 993.00 | 54 114 263.00 | | 27 842 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469 308.00 | 13 100 695.00 | | 11 469 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306 942.00 | 1 026 908.00 | | 4 306 942.00 |
EA Autres dettes | 191 170.00 | 946.00 | | 191 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 882 273.00 | 82 549 136.00 | | 57 882 273.00 |
ED (V) | 209 945.00 | 144 118.00 | | 209 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 493 233.00 | 120 053 870.00 | | 96 493 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 882 273.00 | 82 549 136.00 | | 57 882 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 839 418.00 | 3 844 001.00 | 229 683 419.00 | 225 839 418.00 |
FG Production vendue services | 4 195 037.00 | 35 530.00 | 4 230 567.00 | 4 195 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 034 455.00 | 3 879 531.00 | 233 913 987.00 | 230 034 455.00 |
FM Production stockée | | | -4 661 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 218 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 123 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -697 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 425 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 393 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 693 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 793 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 546 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 022 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 108 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 554 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 631 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991 323.00 | 1 113 628.00 | | 5 991 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 739.00 | 1 234 650.00 | | 1 831 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868 602.00 | 2 348 279.00 | | 7 868 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 345 937.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991 317.00 | 1 098 014.00 | | 5 991 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790 770.00 | 3 931 725.00 | | 1 790 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922 088.00 | 5 375 676.00 | | 7 922 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 485.00 | -3 027 397.00 | | -53 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 632.00 | 1 627 727.00 | | 821 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273 224.00 | 4 764 784.00 | | 2 273 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 058 845.00 | 374 570 936.00 | | 258 058 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 576 116.00 | 369 490 849.00 | | 250 576 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482 728.00 | 5 080 087.00 | | 7 482 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 896 958.00 | 11 331 677.00 | 10 669 110.00 | 94 896 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 896 958.00 | 11 331 677.00 | 10 669 110.00 | 94 896 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 191 825.00 | 800 000.00 | 110 778.00 | 1 191 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 166 837.00 | 6 363 227.00 | 7 729 431.00 | 16 166 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 633 254.00 | 12 022 107.00 | 10 633 254.00 | 10 633 254.00 |
6T Sur comptes clients | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885 411.00 | 12 822 107.00 | 10 784 364.00 | 11 885 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 052 248.00 | 19 185 334.00 | 18 513 795.00 | 28 052 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 108 157.00 | 7 429 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855 070.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842 993.00 | 27 842 993.00 | | 27 842 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469 307.00 | 11 469 307.00 | | 11 469 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306 942.00 | 4 306 942.00 | | 4 306 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 22 041 300.00 | 22 041 300.00 | | 22 041 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694 487.00 | 2 694 487.00 | | 2 694 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 702.00 | 1 147 702.00 | | 1 147 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657 165.00 | 2 657 165.00 | | 2 657 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 555 985.00 | 28 555 985.00 | | 28 555 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 810 412.00 | 43 810 412.00 | | 43 810 412.00 |