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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239 513.00 | 3 936 809.00 | 302 703.00 | 4 239 513.00 |
AN Terrains | 159 762.00 | 76 500.00 | 83 261.00 | 159 762.00 |
AP Constructions | 18 153 743.00 | 10 456 473.00 | 7 697 269.00 | 18 153 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 434 405.00 | 75 880 623.00 | 17 553 781.00 | 93 434 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125 339.00 | 4 504 998.00 | 7 620 341.00 | 12 125 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 277 538.00 | | 8 277 538.00 | 8 277 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 390 302.00 | 94 855 406.00 | 41 534 896.00 | 136 390 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 574 094.00 | 7 766 415.00 | 29 807 679.00 | 37 574 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 960 687.00 | 1 890 401.00 | 10 070 286.00 | 11 960 687.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693 170.00 | 18 423.00 | 26 674 747.00 | 26 693 170.00 |
BZ Autres créances | 8 960 038.00 | | 8 960 038.00 | 8 960 038.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 414 548.00 | 9 675 239.00 | 75 739 308.00 | 85 414 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 855 917.00 | 104 530 646.00 | 117 325 271.00 | 221 855 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 366.00 | 11 559 831.00 | | 8 056 366.00 |
DK Provisions réglementées | 13 436 241.00 | 10 922 787.00 | | 13 436 241.00 |
DL TOTAL (I) | 22 723 313.00 | 23 713 323.00 | | 22 723 313.00 |
DP Provisions pour risques | 294 201.00 | 686 701.00 | | 294 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 599 187.00 | 12 533 315.00 | | 11 599 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 893 388.00 | 13 220 017.00 | | 11 893 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 604.00 | 1 371 234.00 | | 858 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300 000.00 | 12 750 000.00 | | 20 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067 631.00 | 48 481 001.00 | | 49 067 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123 726.00 | 10 817 348.00 | | 11 123 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 019.00 | 1 774 096.00 | | 1 215 019.00 |
EA Autres dettes | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 579 344.00 | 75 198 837.00 | | 82 579 344.00 |
ED (V) | 129 224.00 | 146 327.00 | | 129 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 325 271.00 | 112 278 505.00 | | 117 325 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 579 344.00 | 75 198 837.00 | | 82 579 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 974 718.00 | 7 290 885.00 | 295 265 603.00 | 287 974 718.00 |
FG Production vendue services | 3 517 701.00 | 39 603.00 | 3 557 305.00 | 3 517 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 492 420.00 | 7 330 489.00 | 298 822 909.00 | 291 492 420.00 |
FM Production stockée | | | 1 803 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 307 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 468 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 747 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 392 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 124 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 363 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 394 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 655 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 651 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 560.00 | 5 286.00 | | 503 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 870.00 | 2 500.00 | | 219 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241 594.00 | 855 378.00 | | 1 241 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 441.00 | 857 878.00 | | 1 489 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 867.00 | 7 348.00 | | 207 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255 048.00 | 2 822 175.00 | | 3 255 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462 915.00 | 2 851 523.00 | | 3 462 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973 473.00 | -1 993 645.00 | | -1 973 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 034.00 | 779 677.00 | | 807 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827 194.00 | 1 857 038.00 | | 1 827 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 815 134.00 | 344 847 460.00 | | 316 815 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 758 767.00 | 333 287 629.00 | | 308 758 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056 366.00 | 11 559 831.00 | | 8 056 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 573 992.00 | | | 134 573 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 390 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 390 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 848 598.00 | | | 131 848 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 394.00 | | | 2 725 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 271 793.00 | 11 847 668.00 | 9 927 572.00 | 92 271 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067 632.00 | | | 49 067 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 019.00 | | | 1 215 019.00 |
UX Autres créances clients | 26 693 170.00 | 26 693 170.00 | | 26 693 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 765 583.00 | 765 583.00 | | 765 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123 727.00 | | | 11 123 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 443.00 | 1 833 443.00 | | 1 833 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 684 732.00 | 35 684 732.00 | 35 666 309.00 | 35 684 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 406 378.00 | | | 61 406 378.00 |