| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310 843.00 | 4 085 315.00 | 225 528.00 | 4 310 843.00 |
AN Terrains | 159 762.00 | 84 254.00 | 75 507.00 | 159 762.00 |
AP Constructions | 18 621 950.00 | 11 303 165.00 | 7 318 784.00 | 18 621 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 784 202.00 | 75 668 359.00 | 15 115 842.00 | 90 784 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603 484.00 | 4 947 688.00 | 7 655 796.00 | 12 603 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 492 374.00 | | 8 492 374.00 | 8 492 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 972 617.00 | 96 088 783.00 | 38 883 834.00 | 134 972 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 729 738.00 | 9 556 727.00 | 31 173 011.00 | 40 729 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 203 149.00 | 1 076 526.00 | 10 126 622.00 | 11 203 149.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 864.00 | | 240 864.00 | 240 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 110 922.00 | 40 332.00 | 28 070 590.00 | 28 110 922.00 |
BZ Autres créances | 11 497 478.00 | | 11 497 478.00 | 11 497 478.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 782 312.00 | 10 673 586.00 | 81 108 726.00 | 91 782 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 816 239.00 | 106 762 369.00 | 120 053 870.00 | 226 816 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080 087.00 | 8 056 366.00 | | 5 080 087.00 |
DK Provisions réglementées | 14 882 985.00 | 13 436 241.00 | | 14 882 985.00 |
DL TOTAL (I) | 21 193 777.00 | 22 723 313.00 | | 21 193 777.00 |
DP Provisions pour risques | 459 000.00 | 294 201.00 | | 459 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 707 837.00 | 11 599 187.00 | | 15 707 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 166 837.00 | 11 893 388.00 | | 16 166 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 195.00 | 858 604.00 | | 1 494 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800 000.00 | 20 300 000.00 | | 12 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 114 263.00 | 49 067 631.00 | | 54 114 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100 695.00 | 11 123 726.00 | | 13 100 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 908.00 | 1 215 019.00 | | 1 026 908.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 14 361.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 549 136.00 | 82 579 344.00 | | 82 549 136.00 |
ED (V) | 144 118.00 | 129 224.00 | | 144 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 053 870.00 | 117 325 271.00 | | 120 053 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 549 136.00 | 82 579 344.00 | | 82 549 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 777 498.00 | 7 537 057.00 | 348 314 556.00 | 340 777 498.00 |
FG Production vendue services | 3 917 575.00 | 312 059.00 | 4 229 634.00 | 3 917 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 695 074.00 | 7 849 117.00 | 352 544 191.00 | 344 695 074.00 |
FM Production stockée | | | -757 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 198 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 568 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 332 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 178 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 191 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 671 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 626 508.00 | |
GE Autres charges | | | 934 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 719 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 479 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 499 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 503 560.00 | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113 628.00 | 219 870.00 | | 1 113 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 650.00 | 1 241 594.00 | | 1 234 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348 279.00 | 1 489 441.00 | | 2 348 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 937.00 | | | 345 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 014.00 | 207 867.00 | | 1 098 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931 725.00 | 3 255 048.00 | | 3 931 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375 676.00 | 3 462 915.00 | | 5 375 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027 397.00 | -1 973 473.00 | | -3 027 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 627 727.00 | 807 034.00 | | 1 627 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764 784.00 | 1 827 194.00 | | 4 764 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 570 936.00 | 316 815 134.00 | | 374 570 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 490 849.00 | 308 758 767.00 | | 369 490 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080 087.00 | 8 056 366.00 | | 5 080 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 294 703.00 | 134 972 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294 703.00 | 134 972 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 390 302.00 | | 10 877 018.00 | 136 390 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 390 302.00 | | 10 877 018.00 | 136 390 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 191 888.00 | 11 901 759.00 | 11 196 689.00 | 94 191 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 191 888.00 | 11 901 759.00 | 11 196 689.00 | 94 191 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 893 389.00 | 10 296 193.00 | 6 022 744.00 | 11 893 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893 389.00 | 10 296 193.00 | 6 022 744.00 | 11 893 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 114 263.00 | 54 114 263.00 | | 54 114 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100 694.00 | 13 100 694.00 | | 13 100 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 28 110 922.00 | 28 110 922.00 | | 28 110 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 356 690.00 | 356 690.00 | | 356 690.00 |
VP Divers | 9 081 116.00 | 9 081 116.00 | | 9 081 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056 368.00 | 2 056 368.00 | | 2 056 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 608 398.00 | 39 608 398.00 | | 39 608 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 254 938.00 | 68 254 938.00 | | 68 254 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | 451.00 | | 443.00 |