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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410 774.00 | 4 314 796.00 | 95 977.00 | 4 410 774.00 |
AP Constructions | 21 999 798.00 | 14 590 036.00 | 7 409 762.00 | 21 999 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 556 735.00 | 92 887 052.00 | 23 669 682.00 | 116 556 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327 049.00 | 10 416 874.00 | 2 910 175.00 | 13 327 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 655 703.00 | | 4 655 703.00 | 4 655 703.00 |
AX Avances et acomptes | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 038 138.00 | 122 208 760.00 | 38 829 378.00 | 161 038 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 283 760.00 | 3 238 232.00 | 21 045 528.00 | 24 283 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 859 111.00 | 925 919.00 | 5 933 192.00 | 6 859 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698 654.00 | 29 680.00 | 10 668 973.00 | 10 698 654.00 |
BZ Autres créances | 3 965 692.00 | | 3 965 692.00 | 3 965 692.00 |
CF Disponibilités | 416 376.00 | | 416 376.00 | 416 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 347 723.00 | 4 193 831.00 | 42 153 891.00 | 46 347 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 385 872.00 | 126 402 592.00 | 80 983 280.00 | 207 385 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | 1 068 988.00 | | 1 068 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DG Autres réserves | | 1 226 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 479.00 | 5 163 673.00 | | 8 280 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 988.00 | 183 094.00 | | 219 988.00 |
DK Provisions réglementées | 14 808 591.00 | 14 656 212.00 | | 14 808 591.00 |
DL TOTAL (I) | 24 539 764.00 | 22 459 747.00 | | 24 539 764.00 |
DP Provisions pour risques | 206 009.00 | 153 875.00 | | 206 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 131 991.00 | 11 837 019.00 | | 9 131 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 338 000.00 | 11 990 895.00 | | 9 338 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 011.00 | 671 429.00 | | 2 894 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 874 008.00 | 27 980 661.00 | | 27 874 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 300 746.00 | 11 494 370.00 | | 12 300 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798 408.00 | 1 852 107.00 | | 3 798 408.00 |
EA Autres dettes | 238 218.00 | 6 460.00 | | 238 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 105 393.00 | 47 405 030.00 | | 47 105 393.00 |
ED (V) | 121.00 | 167 040.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 983 280.00 | 82 022 714.00 | | 80 983 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 665 265.00 | 47 405 030.00 | | 46 665 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 357 783.00 | 213 446.00 | 166 571 229.00 | 166 357 783.00 |
FG Production vendue services | 3 460 393.00 | -12 133.00 | 3 448 259.00 | 3 460 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 818 176.00 | 201 312.00 | 170 019 489.00 | 169 818 176.00 |
FM Production stockée | | | 1 059 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 541 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 647 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 069 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 119 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 030 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 860 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 018 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 975 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 468 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 167 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 365.00 | 51 152.00 | | 27 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 585 750.00 | 802 121.00 | | 1 585 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913 512.00 | 853 274.00 | | 1 913 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 459.00 | 209.00 | | 22 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 058.00 | 1 171 388.00 | | 883 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 517.00 | 1 171 597.00 | | 905 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 995.00 | -318 322.00 | | 1 007 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 786 414.00 | 773 150.00 | | 786 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108 338.00 | 1 061 225.00 | | 2 108 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 573 020.00 | 198 065 436.00 | | 193 573 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 292 541.00 | 192 901 763.00 | | 185 292 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280 479.00 | 5 163 673.00 | | 8 280 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 147 811.00 | | 10 090 622.00 | 151 147 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 295.00 | 161 038 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 295.00 | 161 038 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 147 811.00 | | 10 090 622.00 | 151 147 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 324 055.00 | 14 066 206.00 | 200 295.00 | 107 324 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 324 055.00 | 14 066 206.00 | 200 295.00 | 107 324 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 339 100.00 | 1 018 794.00 | 2 339 100.00 | 2 339 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 990 895.00 | 3 975 808.00 | 6 628 703.00 | 11 990 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 426 605.00 | 4 164 152.00 | 6 426 605.00 | 6 426 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766 705.00 | 6 212 626.00 | 8 765 705.00 | 8 766 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 757 600.00 | 10 188 434.00 | 15 394 408.00 | 20 757 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975 808.00 | 4 764 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 855 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 874 008.00 | 27 433 880.00 | 440 128.00 | 27 874 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798 408.00 | 3 798 408.00 | | 3 798 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 10 698 654.00 | 10 676 297.00 | 22 357.00 | 10 698 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 741.00 | 2 575 741.00 | | 2 575 741.00 |
VI Groupe et associés | 226 533.00 | 226 533.00 | | 226 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300 744.00 | 12 300 744.00 | | 12 300 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 950.00 | 1 389 950.00 | | 1 389 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 713 388.00 | 14 691 031.00 | 22 357.00 | 14 713 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 211 378.00 | 43 771 250.00 | 440 128.00 | 44 211 378.00 |