| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109 434.00 | 3 496 422.00 | 613 011.00 | 4 109 434.00 |
AN Terrains | 159 762.00 | 68 747.00 | 91 014.00 | 159 762.00 |
AP Constructions | 17 208 277.00 | 9 639 618.00 | 7 568 659.00 | 17 208 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 896 102.00 | 74 905 547.00 | 16 990 554.00 | 91 896 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188 834.00 | 4 588 629.00 | 6 600 205.00 | 11 188 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 286 187.00 | | 7 286 187.00 | 7 286 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725 393.00 | | 2 725 393.00 | 2 725 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 573 992.00 | 92 698 965.00 | 41 875 026.00 | 134 573 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 826 660.00 | 6 118 669.00 | 25 707 990.00 | 31 826 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 157 628.00 | 848 642.00 | 9 308 986.00 | 10 157 628.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 512 693.00 | 18 084.00 | 26 494 609.00 | 26 512 693.00 |
BZ Autres créances | 8 503 204.00 | | 8 503 204.00 | 8 503 204.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 030 553.00 | 6 985 396.00 | 70 045 157.00 | 77 030 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 962 867.00 | 99 684 361.00 | 112 278 505.00 | 211 962 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 988.00 | | | 1 068 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559 831.00 | | | 11 559 831.00 |
DK Provisions réglementées | 10 922 787.00 | | | 10 922 787.00 |
DL TOTAL (I) | 23 713 323.00 | | | 23 713 323.00 |
DP Provisions pour risques | 686 701.00 | | | 686 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 533 315.00 | | | 12 533 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 220 017.00 | | | 13 220 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 121 234.00 | | | 14 121 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 481 001.00 | | | 48 481 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817 348.00 | | | 10 817 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774 096.00 | | | 1 774 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 198 837.00 | | | 75 198 837.00 |
ED (V) | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 278 505.00 | | | 112 278 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 198 837.00 | | | 75 198 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 917 749.00 | 6 931 111.00 | 330 848 860.00 | 323 917 749.00 |
FG Production vendue services | 3 239 581.00 | -10 372.00 | 3 229 209.00 | 3 239 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 157 330.00 | 6 920 739.00 | 334 078 070.00 | 327 157 330.00 |
FM Production stockée | | | -4 994 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 979 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 776 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 046 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 670 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 689 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 380 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 792 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 187 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 378.00 | | | 855 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 878.00 | | | 857 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822 175.00 | | | 2 822 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851 523.00 | | | 2 851 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993 645.00 | | | -1 993 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 677.00 | | | 779 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 038.00 | | | 1 857 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 847 460.00 | | | 344 847 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 287 629.00 | | | 333 287 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 559 831.00 | | | 11 559 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 251 616.00 | | | 115 251 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 573 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 848 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 943 872.00 | | | 114 943 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 744.00 | | | 307 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 104 998.00 | 11 489 031.00 | 322 236.00 | 81 104 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 104 999.00 | 11 489 031.00 | 322 236.00 | 81 104 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 725 393.00 | | | 2 725 393.00 |
UX Autres créances clients | 26 512 693.00 | | | 26 512 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 430.00 | | | 1 474 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 620 108.00 | | | 5 620 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 945.00 | | | 1 407 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 741 287.00 | 37 741 279.00 | 18 085.00 | 37 741 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | 1.00 | |