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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 516.00 | 87 226.00 | 6 290.00 | 93 516.00 |
AH Fonds commercial | 4 432 731.00 | | 4 432 731.00 | 4 432 731.00 |
AN Terrains | 178 337.00 | 113 135.00 | 65 202.00 | 178 337.00 |
AP Constructions | 2 684 131.00 | 1 917 290.00 | 766 841.00 | 2 684 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 627.00 | 1 265 645.00 | 821 982.00 | 2 087 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 561.00 | 378 387.00 | 168 173.00 | 546 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157 054.00 | | 1 157 054.00 | 1 157 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222 546.00 | 3 761 683.00 | 7 460 863.00 | 11 222 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 356.00 | | 162 356.00 | 162 356.00 |
BT Marchandises | 2 237 222.00 | 30 997.00 | 2 206 225.00 | 2 237 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 101.00 | 4 214.00 | 484 887.00 | 489 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 770 493.00 | | 770 493.00 | 770 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 564.00 | | 289 564.00 | 289 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 186.00 | 35 211.00 | 4 653 975.00 | 4 689 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 624.00 | 3 796 894.00 | 12 223 730.00 | 16 020 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 336 458.00 | 1 006 898.00 | | 1 336 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 540.00 | 329 560.00 | | 372 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 088.00 | 1 843 548.00 | | 2 216 088.00 |
DP Provisions pour risques | 4 731.00 | 55 820.00 | | 4 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 855.00 | 265.00 | | 18 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 586.00 | 56 085.00 | | 23 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | 7 436.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 676.00 | 2 185 648.00 | | 2 296 676.00 |
EA Autres dettes | 62 308.00 | 73 234.00 | | 62 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984 056.00 | 10 608 567.00 | | 9 984 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 730.00 | 12 508 200.00 | | 12 223 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 427 985.00 | | 28 427 985.00 | 28 427 985.00 |
FD Production vendue biens | 3 303 847.00 | | 3 303 847.00 | 3 303 847.00 |
FG Production vendue services | 1 186 416.00 | | 1 186 416.00 | 1 186 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 918 249.00 | | 32 918 249.00 | 32 918 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 584 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 75 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 619 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 27 404.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 053.00 | 53 177.00 | | 173 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 997.00 | 80 582.00 | | 173 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 293.00 | 20 201.00 | | 16 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 072.00 | 53 177.00 | | 145 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 139.00 | 73 378.00 | | 192 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 143.00 | 7 203.00 | | -18 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 194.00 | 36 447.00 | | 60 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | -37 606.00 | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 375 617.00 | 34 337 880.00 | | 33 375 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 003 077.00 | 34 008 320.00 | | 33 003 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 540.00 | 329 560.00 | | 372 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 816.00 | 67 431.00 | | 82 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 832 264.00 | 847 776.00 | | 832 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673 811.00 | | 207 886.00 | 11 673 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 151.00 | 11 222 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 338.00 | 4 526 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 813.00 | 5 496 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549 386.00 | | 16 199.00 | 4 549 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 041.00 | | 93 428.00 | 6 023 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 384.00 | | 98 259.00 | 1 101 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 945.00 | 353 817.00 | 514 079.00 | 3 921 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 647.00 | 14 917.00 | 39 338.00 | 111 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 298.00 | 338 900.00 | 474 741.00 | 3 810 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 085.00 | 23 586.00 | 56 085.00 | 56 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 4 214.00 | 97.00 | 97.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 35 211.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 893.00 | 58 797.00 | 56 893.00 | 56 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 039.00 | 56 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 331.00 | 24 472.00 | 28 859.00 | 53 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 676.00 | 2 296 676.00 | | 2 296 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 919.00 | 351 919.00 | | 351 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
UX Autres créances clients | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527 261.00 | 4 077 795.00 | 2 084 460.00 | 6 527 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 842.00 | | | 718 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
VP Divers | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 440.00 | 402 440.00 | | 402 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 755.00 | | | 238 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 703.00 | 1 219 114.00 | 42 589.00 | 1 261 703.00 |
VW T.V.A. | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 497.00 | 7 497 172.00 | 2 113 319.00 | 9 975 497.00 |