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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 752.00 | 116 646.00 | 26 105.00 | 142 752.00 |
AH Fonds commercial | 4 548 485.00 | | 4 548 485.00 | 4 548 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 93 442.00 | 55 271.00 | 38 170.00 | 93 442.00 |
AP Constructions | 688 476.00 | 361 440.00 | 327 036.00 | 688 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 079.00 | 2 015 890.00 | 278 189.00 | 2 294 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 248.00 | 507 132.00 | 288 116.00 | 795 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348 214.00 | | 1 348 214.00 | 1 348 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 968.00 | 3 056 380.00 | 6 893 588.00 | 9 949 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BT Marchandises | 2 114 691.00 | 26 720.00 | 2 087 971.00 | 2 114 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 521.00 | | 428 521.00 | 428 521.00 |
BZ Autres créances | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 1 587 945.00 | | 1 587 945.00 | 1 587 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 646.00 | | 289 646.00 | 289 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 573.00 | 26 720.00 | 4 901 853.00 | 4 928 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 156.00 | 3 083 100.00 | 11 831 056.00 | 14 914 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 3 113 526.00 | 2 745 121.00 | | 3 113 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 511.00 | 568 605.00 | | 575 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 257.00 | 3 820 816.00 | | 4 207 257.00 |
DP Provisions pour risques | 111 490.00 | 111 688.00 | | 111 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 306.00 | 94 548.00 | | 110 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 796.00 | 206 236.00 | | 221 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 578.00 | 3 669 403.00 | | 3 671 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 127.00 | 221 166.00 | | 300 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 755.00 | 7 134.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 326.00 | 2 238 809.00 | | 2 224 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 504.00 | 1 132 889.00 | | 1 042 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 813.00 | 2 789.00 | | 30 813.00 |
EA Autres dettes | 127 901.00 | 128 221.00 | | 127 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 003.00 | 7 400 410.00 | | 7 402 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 056.00 | 11 427 462.00 | | 11 831 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 360 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 505 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 865 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 203 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 778 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 838.00 | |
GE Autres charges | | | 89 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 323 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 17 252.00 | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 800.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 835.00 | 18 052.00 | | 9 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 852.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | 16 610.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | 1 442.00 | | -5 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 037.00 | 120 867.00 | | 106 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 850.00 | 232 824.00 | | 181 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 226 085.00 | 35 185 301.00 | | 35 226 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 650 574.00 | 34 616 695.00 | | 34 650 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 511.00 | 568 605.00 | | 575 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 052 288.00 | | 89 617.00 | 10 052 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 190 317.00 | 9 949 969.00 | 1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 4 691 237.00 | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 317.00 | 3 871 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 692 857.00 | | | 4 692 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 531.00 | | 85 031.00 | 3 976 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 900.00 | | 4 587.00 | 1 382 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 730.00 | 222 967.00 | 190 317.00 | 3 023 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 073.00 | 2 573.00 | | 114 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 657.00 | 220 394.00 | 190 317.00 | 2 909 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 236.00 | 24 959.00 | 9 399.00 | 206 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 178.00 | 26 720.00 | 53 178.00 | 53 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 178.00 | 26 720.00 | 53 178.00 | 53 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 414.00 | 51 679.00 | 62 577.00 | 259 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 921.00 | 62 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
UX Autres créances clients | 428 521.00 | 428 521.00 | | 428 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 002.00 | 210 002.00 | | 210 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 646.00 | 289 646.00 | | 289 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 134.00 | 1 152 860.00 | 39 273.00 | 1 192 134.00 |