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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 244.00 | 101 606.00 | 5 638.00 | 107 244.00 |
AH Fonds commercial | 4 432 731.00 | | 4 432 731.00 | 4 432 731.00 |
AN Terrains | 85 756.00 | 44 783.00 | 40 973.00 | 85 756.00 |
AP Constructions | 582 409.00 | 238 088.00 | 344 321.00 | 582 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 704.00 | 1 749 498.00 | 572 205.00 | 2 321 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 628.00 | 481 147.00 | 307 481.00 | 788 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327 585.00 | | 1 327 585.00 | 1 327 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 265.00 | 2 615 122.00 | 7 070 143.00 | 9 685 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
BT Marchandises | 2 132 451.00 | 15 365.00 | 2 117 086.00 | 2 132 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 640.00 | | 518 640.00 | 518 640.00 |
BZ Autres créances | 715 079.00 | | 715 079.00 | 715 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 272.00 | | 256 272.00 | 256 272.00 |
CF Disponibilités | 564 313.00 | | 564 313.00 | 564 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 019.00 | 15 365.00 | 4 625 654.00 | 4 641 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 398 025.00 | 2 630 487.00 | 11 767 538.00 | 14 398 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 436 591.00 | 2 057 656.00 | | 2 436 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 444.00 | 499 055.00 | | 263 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 124.00 | 3 063 801.00 | | 3 207 124.00 |
DP Provisions pour risques | 111 248.00 | 108 566.00 | | 111 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 032.00 | 47 699.00 | | 63 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 280.00 | 156 265.00 | | 174 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168 267.00 | 5 182 818.00 | | 5 168 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 774.00 | 93 193.00 | | 203 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 021.00 | 7 809.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 102.00 | 2 244 618.00 | | 1 996 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 879.00 | 1 068 476.00 | | 881 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
EA Autres dettes | 99 429.00 | 80 342.00 | | 99 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 133.00 | 8 677 256.00 | | 8 386 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 538.00 | 11 897 322.00 | | 11 767 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 914 800.00 | 4 099 339.00 | | 6 914 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 037 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 118 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 155 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 428 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 145 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 365.00 | |
GE Autres charges | | | 29 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 170 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 870.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 786 965.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 4 780.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 341.00 | 312 841.00 | | 17 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 325.00 | 474 123.00 | | -16 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 819.00 | -1 414.00 | | -63 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 198.00 | 34 406 171.00 | | 34 440 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 176 755.00 | 33 907 117.00 | | 34 176 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 444.00 | 499 055.00 | | 263 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145 742.00 | | 539 523.00 | 9 145 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 685 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530 380.00 | | 9 596.00 | 4 530 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 194.00 | | 488 303.00 | 3 290 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 169.00 | | 41 624.00 | 1 325 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 442.00 | 279 680.00 | | 2 335 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 076.00 | 8 530.00 | | 93 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 366.00 | 271 150.00 | | 2 242 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 265.00 | 24 717.00 | 6 702.00 | 156 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 382.00 | 15 365.00 | 29 382.00 | 29 382.00 |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 458.00 | 15 365.00 | 31 458.00 | 31 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 723.00 | 40 082.00 | 38 160.00 | 187 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 324.00 | 38 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 102.00 | 1 996 102.00 | | 1 996 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 676.00 | 192 676.00 | | 192 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
UX Autres créances clients | 518 640.00 | 518 640.00 | | 518 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 267.00 | 2 506 954.00 | 1 461 313.00 | 3 968 267.00 |
VI Groupe et associés | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 726.00 | | | 1 381 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 526.00 | | | 896 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 924.00 | 266 924.00 | | 266 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 844.00 | 345 844.00 | | 345 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 477.00 | 301 477.00 | | 301 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 750.00 | 287 750.00 | | 287 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 677.00 | 1 521 469.00 | 39 208.00 | 1 560 677.00 |
VW T.V.A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 376 113.00 | 6 914 800.00 | 1 461 313.00 | 8 376 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 109.00 | | 104.00 |