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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 702.00 | 86 613.00 | 4 089.00 | 90 702.00 |
AH Fonds commercial | 4 432 731.00 | | 4 432 731.00 | 4 432 731.00 |
AN Terrains | 170 368.00 | 118 555.00 | 51 813.00 | 170 368.00 |
AP Constructions | 2 690 240.00 | 2 003 030.00 | 687 210.00 | 2 690 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 121.00 | 1 406 821.00 | 664 300.00 | 2 071 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 939.00 | 394 689.00 | 131 250.00 | 525 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160 114.00 | | 1 160 114.00 | 1 160 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 613.00 | 4 009 708.00 | 7 170 905.00 | 11 180 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
BT Marchandises | 1 997 951.00 | 19 520.00 | 1 978 431.00 | 1 997 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 314.00 | | 487 314.00 | 487 314.00 |
BZ Autres créances | 605 426.00 | | 605 426.00 | 605 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 923.00 | | 430 923.00 | 430 923.00 |
CF Disponibilités | 772 646.00 | | 772 646.00 | 772 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 575.00 | | 277 575.00 | 277 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 166.00 | 19 520.00 | 4 705 646.00 | 4 725 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 002 288.00 | 4 029 228.00 | 11 973 060.00 | 16 002 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 708 998.00 | 1 336 458.00 | | 1 708 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 658.00 | 372 540.00 | | 348 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 746.00 | 2 216 088.00 | | 2 564 746.00 |
DP Provisions pour risques | 4 831.00 | 4 731.00 | | 4 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 697.00 | 18 855.00 | | 32 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 528.00 | 23 586.00 | | 37 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949 494.00 | 6 527 928.00 | | 5 949 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 881.00 | 53 331.00 | | 67 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 221.00 | 8 558.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 081.00 | 2 296 676.00 | | 2 168 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 215.00 | 1 034 511.00 | | 1 102 215.00 |
EA Autres dettes | 75 893.00 | 62 308.00 | | 75 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 370 786.00 | 9 984 056.00 | | 9 370 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 973 060.00 | 12 223 730.00 | | 11 973 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 642 372.00 | | 28 642 372.00 | 28 642 372.00 |
FD Production vendue biens | 2 910 165.00 | | 2 910 165.00 | 2 910 165.00 |
FG Production vendue services | 1 249 036.00 | | 1 249 036.00 | 1 249 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 801 573.00 | | 32 801 573.00 | 32 801 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 089 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 314 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 45 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 619 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 057.00 | 943.00 | | 6 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 040.00 | 173 053.00 | | 225 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 097.00 | 173 997.00 | | 231 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 16 293.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 092.00 | 145 072.00 | | 185 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 886.00 | 30 774.00 | | 15 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 672.00 | 192 139.00 | | 203 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 425.00 | -18 143.00 | | 27 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 748.00 | 60 194.00 | | 90 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 254.00 | 6 404.00 | | -14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 323 120.00 | 33 375 617.00 | | 33 323 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 974 462.00 | 33 003 077.00 | | 32 974 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 658.00 | 372 540.00 | | 348 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 728.00 | 82 816.00 | | 113 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 819 056.00 | 832 264.00 | | 819 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222 546.00 | | 206 524.00 | 11 222 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 456.00 | 11 180 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 700.00 | 4 523 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 756.00 | 5 457 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526 247.00 | | 7 886.00 | 4 526 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 656.00 | | 198 769.00 | 5 496 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 643.00 | | -131.00 | 1 199 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 683.00 | 311 389.00 | 63 365.00 | 3 761 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 226.00 | 10 087.00 | 10 700.00 | 87 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 457.00 | 301 303.00 | 52 664.00 | 3 674 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 586.00 | 21 770.00 | 7 828.00 | 23 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 997.00 | 19 520.00 | 30 997.00 | 30 997.00 |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 211.00 | 19 520.00 | 35 211.00 | 35 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 797.00 | 41 290.00 | 43 039.00 | 58 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 532.00 | 43 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 881.00 | 17 805.00 | 50 076.00 | 67 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 081.00 | 2 168 081.00 | | 2 168 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 560.00 | 378 560.00 | | 378 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 028.00 | 276 028.00 | | 276 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
UX Autres créances clients | 487 314.00 | | | 487 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 949 494.00 | 514 210.00 | 5 361 864.00 | 5 949 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 565.00 | | | 575 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 190.00 | | | 170 190.00 |
VP Divers | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 374.00 | 377 374.00 | | 377 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 301.00 | | | 318 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 575.00 | | | 277 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 713.00 | 1 370 315.00 | 39 398.00 | 1 409 713.00 |
VW T.V.A. | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363 564.00 | 3 878 204.00 | 5 411 940.00 | 9 363 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |